单位(元)富安达策略精选混合(710002)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-2,351,116 |
-15,784,769 |
-12,445,508 |
-9,030,668 |
利息收入 |
61,489 |
163,481 |
97,955 |
301,320 |
其中:存款利息收入 |
35,361 |
134,571 |
86,457 |
188,828 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
74,728 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,128 |
28,909 |
11,498 |
37,764 |
投资收益 |
-3,753,687 |
-16,161,654 |
-14,504,426 |
18,334,312 |
其中:股票投资收益 |
-4,044,155 |
-16,628,309 |
-14,747,633 |
17,359,406 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,022 |
102,468 |
16,711 |
-23,575 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
267,446 |
364,187 |
226,496 |
998,481 |
公允价值变动收益 |
1,340,366 |
211,144 |
1,959,488 |
-27,680,747 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
716 |
2,261 |
1,475 |
14,446 |
费用 |
579,379 |
1,284,343 |
662,800 |
4,136,590 |
管理人报酬 |
425,264 |
957,186 |
496,725 |
1,669,435 |
托管费 |
70,877 |
159,531 |
82,788 |
278,239 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
2,016,116 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
83,237 |
167,625 |
83,287 |
172,800 |
利润总额 |
-2,930,495 |
-17,069,111 |
-13,108,308 |
-13,167,258 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,930,495 |
-17,069,111 |
-13,108,308 |
-13,167,258 |
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