基金经理：汪澳
| 单位净值:1.3169 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5119 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安添利债券C(700006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 109,001,989 | 120,556,239 | 54,689,543 | 38,131,708 |
| 利息收入 | 114,843,757 | 93,351,341 | 50,311,901 | 52,651,418 |
| 其中：存款利息收入 | 232,111 | 339,989 | 243,798 | 592,964 |
| 债券利息收入 | 114,169,972 | 91,658,942 | 49,557,837 | 49,563,852 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 766,017 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 441,675 | 586,394 | 510,265 | 2,494,602 |
| 投资收益 | -4,138,213 | 5,957,073 | -7,046,744 | -7,644,146 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,138,213 | 6,423,786 | -7,046,744 | -7,644,146 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -466,713 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,929,367 | 20,834,487 | 11,142,670 | -7,490,085 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,225,811 | 413,338 | 281,716 | 614,520 |
| 费用 | 31,666,433 | 20,570,076 | 9,179,298 | 10,091,794 |
| 管理人报酬 | 7,084,750 | 5,026,398 | 2,801,349 | 6,051,477 |
| 托管费 | 2,361,583 | 1,652,514 | 910,831 | 1,728,993 |
| 销售服务费 | 4,512,421 | 579,346 | 129,310 | 144,763 |
| 交易费用 | 185,416 | 121,429 | 52,520 | 19,068 |
| 利息支出 | 16,956,262 | 12,493,128 | 4,925,014 | 1,852,104 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,956,262 | 12,493,128 | 4,925,014 | 1,852,104 |
| 其他费用 | 182,639 | 404,808 | 206,701 | 295,388 |
| 利润总额 | 77,335,556 | 99,986,163 | 45,510,245 | 28,039,913 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 77,335,556 | 99,986,163 | 45,510,245 | 28,039,913 |
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