单位(元)平安添利债券C(700006)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
109,001,989 |
120,556,239 |
54,689,543 |
38,131,708 |
利息收入 |
114,843,757 |
93,351,341 |
50,311,901 |
52,651,418 |
其中:存款利息收入 |
232,111 |
339,989 |
243,798 |
592,964 |
债券利息收入 |
114,169,972 |
91,658,942 |
49,557,837 |
49,563,852 |
资产支持证券利息收入 |
- |
766,017 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
441,675 |
586,394 |
510,265 |
2,494,602 |
投资收益 |
-4,138,213 |
5,957,073 |
-7,046,744 |
-7,644,146 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,138,213 |
6,423,786 |
-7,046,744 |
-7,644,146 |
资产支持证券投资收益 |
- |
-466,713 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,929,367 |
20,834,487 |
11,142,670 |
-7,490,085 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,225,811 |
413,338 |
281,716 |
614,520 |
费用 |
31,666,433 |
20,570,076 |
9,179,298 |
10,091,794 |
管理人报酬 |
7,084,750 |
5,026,398 |
2,801,349 |
6,051,477 |
托管费 |
2,361,583 |
1,652,514 |
910,831 |
1,728,993 |
销售服务费 |
4,512,421 |
579,346 |
129,310 |
144,763 |
交易费用 |
185,416 |
121,429 |
52,520 |
19,068 |
利息支出 |
16,956,262 |
12,493,128 |
4,925,014 |
1,852,104 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,956,262 |
12,493,128 |
4,925,014 |
1,852,104 |
其他费用 |
182,639 |
404,808 |
206,701 |
295,388 |
利润总额 |
77,335,556 |
99,986,163 |
45,510,245 |
28,039,913 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
77,335,556 |
99,986,163 |
45,510,245 |
28,039,913 |
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