基金经理：神爱前
| 单位净值:5.1340 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:5.2340 | 截止日期:2025/3/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安策略先锋混合(700003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -43,457,845 | -590,297,840 | 78,092,074 | -756,461,617 |
| 利息收入 | 364,777 | 1,142,079 | 699,598 | 1,300,820 |
| 其中：存款利息收入 | 364,777 | 1,117,076 | 674,595 | 1,264,940 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 25,003 | 25,003 | 35,880 |
| 投资收益 | -74,719,969 | -544,187,492 | -58,905,643 | -765,662,252 |
| 其中：股票投资收益 | -97,656,785 | -540,051,222 | -111,176,898 | -674,476,894 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,765,799 | -24,362,715 | 37,729,130 | -101,717,634 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,171,016 | 20,226,445 | 14,542,125 | 10,532,276 |
| 公允价值变动收益 | 30,486,452 | -49,786,568 | 134,533,113 | 4,029,146 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 410,895 | 2,534,141 | 1,765,006 | 3,870,669 |
| 费用 | 12,172,127 | 51,480,032 | 31,799,731 | 57,679,505 |
| 管理人报酬 | 10,326,313 | 43,903,838 | 27,141,730 | 49,208,562 |
| 托管费 | 1,721,052 | 7,317,306 | 4,523,622 | 8,201,427 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,635 | 254,337 | 131,710 | 265,079 |
| 利润总额 | -55,629,973 | -641,777,872 | 46,292,342 | -814,141,122 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -55,629,973 | -641,777,872 | 46,292,342 | -814,141,122 |
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