基金经理：神爱前
| 单位净值:4.4640 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:4.5640 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安策略先锋混合(700003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 60,155,327 | -43,457,845 | -590,297,840 | 78,092,074 |
| 利息收入 | 801,942 | 364,777 | 1,142,079 | 699,598 |
| 其中：存款利息收入 | 801,942 | 364,777 | 1,117,076 | 674,595 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 25,003 | 25,003 |
| 投资收益 | 13,424,090 | -74,719,969 | -544,187,492 | -58,905,643 |
| 其中：股票投资收益 | 13,520,353 | -97,656,785 | -540,051,222 | -111,176,898 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -18,124,360 | 11,765,799 | -24,362,715 | 37,729,130 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,028,097 | 11,171,016 | 20,226,445 | 14,542,125 |
| 公允价值变动收益 | 45,133,499 | 30,486,452 | -49,786,568 | 134,533,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 795,796 | 410,895 | 2,534,141 | 1,765,006 |
| 费用 | 22,754,880 | 12,172,127 | 51,480,032 | 31,799,731 |
| 管理人报酬 | 19,301,064 | 10,326,313 | 43,903,838 | 27,141,730 |
| 托管费 | 3,216,844 | 1,721,052 | 7,317,306 | 4,523,622 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 233,817 | 122,635 | 254,337 | 131,710 |
| 利润总额 | 37,400,447 | -55,629,973 | -641,777,872 | 46,292,342 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,400,447 | -55,629,973 | -641,777,872 | 46,292,342 |
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