单位(元)民生家盈理财7天债券B(690212)利润表 |
| 报告期 |
2020/3/2 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
36,864,552 |
306,499,702 |
171,505,229 |
532,340,472 |
| 利息收入 |
34,750,042 |
304,371,418 |
169,540,628 |
526,676,896 |
| 其中：存款利息收入 |
5,780,882 |
42,709,958 |
19,340,538 |
196,704,366 |
| 债券利息收入 |
22,977,810 |
236,963,799 |
138,924,906 |
319,810,673 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,991,349 |
24,697,661 |
11,275,184 |
10,161,856 |
| 投资收益 |
2,114,510 |
2,128,284 |
1,964,601 |
5,663,577 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,114,510 |
2,128,284 |
1,964,601 |
5,663,577 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
7,718,681 |
57,111,001 |
31,647,821 |
83,490,003 |
| 管理人报酬 |
2,676,454 |
23,474,892 |
12,521,396 |
29,450,821 |
| 托管费 |
793,023 |
6,955,523 |
3,710,043 |
8,726,169 |
| 销售服务费 |
341,411 |
3,578,589 |
2,203,361 |
7,907,399 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,799,047 |
22,786,858 |
13,040,793 |
37,084,200 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,799,047 |
22,786,858 |
13,040,793 |
37,084,200 |
| 其他费用 |
108,745 |
315,139 |
172,228 |
321,412 |
| 利润总额 |
29,145,871 |
249,388,700 |
139,857,408 |
448,850,470 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
29,145,871 |
249,388,700 |
139,857,408 |
448,850,470 |
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