单位(元)民生加银现金增利货币B(690210)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
10,906,644 |
10,923,383 |
6,496,916 |
17,967,145 |
| 利息收入 |
3,383,737 |
3,711,211 |
2,392,608 |
8,107,165 |
| 其中：存款利息收入 |
1,818,450 |
1,621,495 |
1,118,226 |
4,223,492 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,562,795 |
2,088,242 |
1,274,313 |
3,881,534 |
| 投资收益 |
7,522,758 |
7,212,122 |
4,104,309 |
9,859,980 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,522,758 |
7,212,122 |
4,104,309 |
9,859,980 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
150 |
50 |
- |
- |
| 费用 |
2,743,832 |
3,710,037 |
2,184,098 |
5,227,499 |
| 管理人报酬 |
1,618,957 |
1,780,426 |
1,014,221 |
2,567,483 |
| 托管费 |
323,791 |
523,484 |
307,340 |
778,025 |
| 销售服务费 |
329,856 |
606,446 |
316,696 |
752,677 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
337,373 |
547,726 |
414,668 |
847,839 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
337,373 |
547,726 |
414,668 |
847,839 |
| 其他费用 |
119,463 |
247,678 |
129,530 |
270,922 |
| 利润总额 |
8,162,812 |
7,213,347 |
4,312,818 |
12,739,646 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,162,812 |
7,213,347 |
4,312,818 |
12,739,646 |
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