基金经理：
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:6.30% | 累计净值:2.0540 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银增强收益债券C(690202)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -29,664,405 | -45,986,171 | 32,264,751 | -80,244,097 |
| 利息收入 | 70,720 | 233,238 | 98,839 | 244,966 |
| 其中：存款利息收入 | 60,574 | 224,522 | 92,370 | 107,532 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,146 | 8,716 | 6,469 | 137,433 |
| 投资收益 | -22,732,119 | -27,529,857 | -8,897,216 | -47,587,995 |
| 其中：股票投资收益 | -15,278,965 | -43,475,428 | -20,964,873 | -61,493,934 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -8,778,176 | 14,731,360 | 11,358,965 | 12,549,219 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 10,971 | 10,971 | 12,129 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,325,022 | 1,203,239 | 697,721 | 1,344,591 |
| 公允价值变动收益 | -7,043,794 | -18,802,574 | 41,023,024 | -33,041,010 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,789 | 113,022 | 40,105 | 139,942 |
| 费用 | 4,570,831 | 14,604,017 | 6,981,910 | 10,975,634 |
| 管理人报酬 | 2,095,893 | 6,229,889 | 3,000,604 | 6,053,343 |
| 托管费 | 598,827 | 1,779,968 | 857,315 | 1,729,526 |
| 销售服务费 | 438,899 | 828,911 | 427,269 | 1,150,177 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,321,991 | 5,501,544 | 2,564,373 | 1,752,935 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,321,991 | 5,501,544 | 2,564,373 | 1,752,935 |
| 其他费用 | 104,806 | 209,685 | 102,937 | 208,009 |
| 利润总额 | -34,235,235 | -60,590,189 | 25,282,841 | -91,219,731 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -34,235,235 | -60,590,189 | 25,282,841 | -91,219,731 |
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