单位(元)民生加银丰鑫债券(690012)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
5,953,014 |
45,356,367 |
258,191,109 |
85,792,615 |
| 利息收入 |
92,690 |
76,594 |
2,067,921 |
843,702 |
| 其中：存款利息收入 |
4,284 |
2,018 |
9,231 |
4,380 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
72,091 |
64,416 |
1,949,978 |
839,322 |
| 投资收益 |
134,840,730 |
105,149,818 |
152,324,973 |
75,468,419 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
134,840,730 |
105,149,818 |
152,324,973 |
75,468,419 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-128,981,162 |
-59,870,569 |
103,443,627 |
9,129,058 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
756 |
524 |
354,588 |
351,436 |
| 费用 |
31,764,102 |
14,700,009 |
21,122,332 |
10,182,790 |
| 管理人报酬 |
16,518,830 |
7,921,660 |
10,728,999 |
4,330,569 |
| 托管费 |
4,894,468 |
2,347,159 |
3,178,963 |
1,283,132 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,122,509 |
4,318,025 |
6,983,759 |
4,443,975 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,122,509 |
- |
6,983,759 |
4,443,975 |
| 其他费用 |
226,612 |
113,165 |
221,241 |
115,745 |
| 利润总额 |
-25,811,087 |
30,656,358 |
237,068,777 |
75,609,825 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-25,811,087 |
30,656,358 |
237,068,777 |
75,609,825 |
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