单位(元)民生加银红利回报混合(690009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,827,509 |
-5,724,172 |
-36,278,188 |
-16,411,170 |
利息收入 |
63,632 |
37,536 |
109,808 |
63,415 |
其中:存款利息收入 |
63,632 |
37,536 |
109,808 |
63,415 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,402,469 |
-6,182,742 |
-23,244,899 |
-13,910,447 |
其中:股票投资收益 |
-13,512,259 |
-6,606,661 |
-24,017,250 |
-14,372,319 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
61,129 |
- |
99,263 |
80,629 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,048,661 |
423,919 |
673,088 |
381,243 |
公允价值变动收益 |
1,506,503 |
417,267 |
-13,210,208 |
-2,619,943 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,825 |
3,767 |
67,111 |
55,805 |
费用 |
1,264,556 |
720,055 |
2,080,038 |
1,201,110 |
管理人报酬 |
987,241 |
569,316 |
1,685,555 |
960,005 |
托管费 |
164,540 |
94,886 |
280,926 |
160,001 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
112,775 |
55,853 |
113,556 |
81,105 |
利润总额 |
-12,092,065 |
-6,444,227 |
-38,358,226 |
-17,612,281 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-12,092,065 |
-6,444,227 |
-38,358,226 |
-17,612,281 |
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