基金经理：邓凯成
| 单位净值:2.4110 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:2.7090 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银红利回报混合(690009)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -10,827,509 | -5,724,172 | -36,278,188 | -16,411,170 |
| 利息收入 | 63,632 | 37,536 | 109,808 | 63,415 |
| 其中：存款利息收入 | 63,632 | 37,536 | 109,808 | 63,415 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,402,469 | -6,182,742 | -23,244,899 | -13,910,447 |
| 其中：股票投资收益 | -13,512,259 | -6,606,661 | -24,017,250 | -14,372,319 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 61,129 | - | 99,263 | 80,629 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,048,661 | 423,919 | 673,088 | 381,243 |
| 公允价值变动收益 | 1,506,503 | 417,267 | -13,210,208 | -2,619,943 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,825 | 3,767 | 67,111 | 55,805 |
| 费用 | 1,264,556 | 720,055 | 2,080,038 | 1,201,110 |
| 管理人报酬 | 987,241 | 569,316 | 1,685,555 | 960,005 |
| 托管费 | 164,540 | 94,886 | 280,926 | 160,001 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,775 | 55,853 | 113,556 | 81,105 |
| 利润总额 | -12,092,065 | -6,444,227 | -38,358,226 | -17,612,281 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,092,065 | -6,444,227 | -38,358,226 | -17,612,281 |
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