基金经理：邓凯成
| 单位净值:2.6023 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:2.9003 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银红利回报混合(690009)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,335,186 | 2,210,418 | 5,899,883 | 3,735,050 |
| 利息收入 | 32,714 | 20,091 | 47,553 | 21,029 |
| 其中：存款利息收入 | 32,714 | 20,091 | 47,553 | 21,029 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -655,548 | 1,005,470 | 5,212,318 | 3,513,497 |
| 其中：股票投资收益 | -1,871,626 | 393,284 | 3,068,282 | 2,501,103 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 59,570 | 14,685 | 118,861 | 44,055 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,156,508 | 597,501 | 2,025,174 | 968,339 |
| 公允价值变动收益 | 1,941,041 | 1,184,132 | 637,745 | 200,009 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,979 | 724 | 2,268 | 515 |
| 费用 | 782,305 | 421,307 | 910,895 | 464,312 |
| 管理人报酬 | 613,484 | 318,299 | 693,793 | 350,222 |
| 托管费 | 102,247 | 53,050 | 115,632 | 58,370 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,574 | 49,958 | 101,470 | 55,720 |
| 利润总额 | 552,881 | 1,789,111 | 4,988,988 | 3,270,738 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 552,881 | 1,789,111 | 4,988,988 | 3,270,738 |
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