基金经理：何江
| 单位净值:0.9400 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:0.9400 | 截止日期:2023/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生中证内地资源主题指数A(690008)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 7,337,778 | -14,525,231 | 9,653,209 | 13,581,471 |
| 利息收入 | 16,806 | 38,266 | 19,205 | 41,582 |
| 其中：存款利息收入 | 16,806 | 38,266 | 19,205 | 41,582 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 255,537 | 3,175,673 | 384,099 | 17,403,279 |
| 其中：股票投资收益 | -2,722,988 | -1,789,769 | -1,714,696 | 14,964,782 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,005 | 28,694 | 8,918 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,964,520 | 4,936,748 | 2,089,876 | 2,438,498 |
| 公允价值变动收益 | 7,018,734 | -17,967,350 | 9,112,197 | -4,751,420 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,700 | 228,180 | 137,709 | 888,030 |
| 费用 | 1,049,637 | 2,248,027 | 1,097,538 | 2,333,354 |
| 管理人报酬 | 644,994 | 1,407,866 | 695,206 | 1,133,128 |
| 托管费 | 171,998 | 375,431 | 185,388 | 302,168 |
| 销售服务费 | 51,413 | 101,248 | 35,778 | 40,896 |
| 交易费用 | - | - | - | 490,344 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,233 | 363,483 | 181,166 | 366,819 |
| 利润总额 | 6,288,141 | -16,773,258 | 8,555,671 | 11,248,117 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,288,141 | -16,773,258 | 8,555,671 | 11,248,117 |
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