基金经理：何江
| 单位净值:1.5874 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.5874 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银中证内地资源指数A(690008)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -2,308,638 | 62,964,328 | 6,204,191 | 14,350,473 |
| 利息收入 | 52,918 | 36,877 | 12,607 | 26,650 |
| 其中：存款利息收入 | 42,970 | 31,750 | 12,607 | 26,650 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 46,436,391 | 12,052,148 | -400,321 | 5,150,384 |
| 其中：股票投资收益 | 44,318,200 | 8,615,264 | -2,011,291 | 558,866 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 31,916 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,118,192 | 3,436,884 | 1,610,970 | 4,559,602 |
| 公允价值变动收益 | -49,527,090 | 50,810,997 | 6,570,455 | 9,055,066 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 729,143 | 64,307 | 21,450 | 118,372 |
| 费用 | 1,789,782 | 1,429,665 | 634,724 | 1,683,285 |
| 管理人报酬 | 1,166,914 | 941,724 | 420,629 | 1,005,671 |
| 托管费 | 311,177 | 251,127 | 112,168 | 268,179 |
| 销售服务费 | 234,842 | 80,451 | 21,944 | 58,391 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 76,848 | 156,364 | 79,983 | 351,045 |
| 利润总额 | -4,098,420 | 61,534,663 | 5,569,467 | 12,667,188 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,098,420 | 61,534,663 | 5,569,467 | 12,667,188 |
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