单位(元)民生加银内需增长混合(690005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,203,712 |
5,832,019 |
-138,875,126 |
-77,592,621 |
利息收入 |
133,401 |
44,573 |
177,298 |
123,840 |
其中:存款利息收入 |
133,401 |
44,573 |
177,298 |
123,840 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-15,091,766 |
3,136,787 |
-104,155,668 |
-68,639,352 |
其中:股票投资收益 |
-18,528,453 |
1,160,708 |
-112,317,817 |
-73,067,739 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,752 |
15,752 |
161,792 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
3,420,935 |
1,960,328 |
8,000,357 |
4,428,387 |
公允价值变动收益 |
10,647,445 |
2,589,572 |
-35,127,514 |
-9,167,947 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
107,207 |
61,087 |
230,758 |
90,837 |
费用 |
4,862,721 |
2,298,195 |
7,075,141 |
3,978,953 |
管理人报酬 |
4,028,298 |
1,900,671 |
5,924,183 |
3,341,159 |
托管费 |
671,383 |
316,779 |
987,364 |
556,860 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
163,040 |
80,745 |
163,594 |
80,935 |
利润总额 |
-9,066,433 |
3,533,824 |
-145,950,267 |
-81,571,574 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,066,433 |
3,533,824 |
-145,950,267 |
-81,571,574 |
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