单位(元)民生加银稳健成长混合(690004)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
12,798,800 |
23,518,154 |
13,654,704 |
-12,380,445 |
| 利息收入 |
26,017 |
74,072 |
45,173 |
190,601 |
| 其中：存款利息收入 |
25,987 |
50,208 |
21,321 |
49,077 |
| 债券利息收入 |
30 |
12 |
1 |
48 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
23,852 |
23,852 |
141,477 |
| 投资收益 |
6,197,125 |
9,545,366 |
5,896,616 |
3,037,519 |
| 其中：股票投资收益 |
5,974,912 |
8,068,918 |
4,795,387 |
1,847,007 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,890 |
7,932 |
- |
27,986 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
181,323 |
1,468,516 |
1,101,229 |
1,162,526 |
| 公允价值变动收益 |
6,559,811 |
13,861,694 |
7,692,181 |
-15,674,249 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
15,847 |
37,022 |
20,734 |
65,684 |
| 费用 |
872,465 |
1,617,949 |
684,059 |
1,557,428 |
| 管理人报酬 |
424,944 |
967,906 |
487,916 |
1,088,755 |
| 托管费 |
70,824 |
161,318 |
81,319 |
181,459 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
318,967 |
372,718 |
56,407 |
150,993 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
57,730 |
116,007 |
58,416 |
136,222 |
| 利润总额 |
11,926,335 |
21,900,205 |
12,970,645 |
-13,937,873 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
11,926,335 |
21,900,205 |
12,970,645 |
-13,937,873 |
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