单位(元)民生加银稳健成长混合(690004)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-8,991,683 |
-36,878,624 |
-19,933,001 |
9,729,699 |
利息收入 |
22,932 |
52,667 |
27,344 |
114,744 |
其中:存款利息收入 |
22,932 |
52,667 |
27,344 |
114,213 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
531 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-16,575,625 |
-18,671,905 |
-11,879,252 |
65,045,159 |
其中:股票投资收益 |
-17,003,914 |
-19,306,290 |
-12,407,521 |
63,646,411 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
71,122 |
93,267 |
24,360 |
435,087 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
357,167 |
541,118 |
503,909 |
963,661 |
公允价值变动收益 |
7,555,792 |
-18,288,737 |
-8,090,663 |
-55,904,287 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,218 |
29,350 |
9,570 |
474,083 |
费用 |
989,593 |
2,342,868 |
1,196,450 |
5,654,469 |
管理人报酬 |
776,638 |
1,872,348 |
954,622 |
3,086,368 |
托管费 |
129,440 |
312,058 |
159,104 |
514,395 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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1,890,331 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
83,515 |
158,461 |
82,724 |
163,374 |
利润总额 |
-9,981,276 |
-39,221,492 |
-21,129,451 |
4,075,230 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,981,276 |
-39,221,492 |
-21,129,451 |
4,075,230 |
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