基金经理：郑爱刚
| 单位净值:3.1130 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:3.1130 | 截止日期:2020/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银稳健成长混合(690004)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 12,798,800 | 23,518,154 | 13,654,704 | -12,380,445 |
| 利息收入 | 26,017 | 74,072 | 45,173 | 190,601 |
| 其中：存款利息收入 | 25,987 | 50,208 | 21,321 | 49,077 |
| 债券利息收入 | 30 | 12 | 1 | 48 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 23,852 | 23,852 | 141,477 |
| 投资收益 | 6,197,125 | 9,545,366 | 5,896,616 | 3,037,519 |
| 其中：股票投资收益 | 5,974,912 | 8,068,918 | 4,795,387 | 1,847,007 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,890 | 7,932 | - | 27,986 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 181,323 | 1,468,516 | 1,101,229 | 1,162,526 |
| 公允价值变动收益 | 6,559,811 | 13,861,694 | 7,692,181 | -15,674,249 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,847 | 37,022 | 20,734 | 65,684 |
| 费用 | 872,465 | 1,617,949 | 684,059 | 1,557,428 |
| 管理人报酬 | 424,944 | 967,906 | 487,916 | 1,088,755 |
| 托管费 | 70,824 | 161,318 | 81,319 | 181,459 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 318,967 | 372,718 | 56,407 | 150,993 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 57,730 | 116,007 | 58,416 | 136,222 |
| 利润总额 | 11,926,335 | 21,900,205 | 12,970,645 | -13,937,873 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,926,335 | 21,900,205 | 12,970,645 | -13,937,873 |
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