基金经理：王亮
| 单位净值:1.7690 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:1.7690 | 截止日期:2019/10/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银稳健成长混合(690004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 13,654,704 | -12,380,445 | 7,749,347 | 15,366,689 |
| 利息收入 | 45,173 | 190,601 | 61,063 | 356,771 |
| 其中：存款利息收入 | 21,321 | 49,077 | 22,840 | 50,344 |
| 债券利息收入 | 1 | 48 | 48 | 416 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,852 | 141,477 | 38,175 | 306,011 |
| 投资收益 | 5,896,616 | 3,037,519 | 695,686 | 7,757,121 |
| 其中：股票投资收益 | 4,795,387 | 1,847,007 | -117,200 | 6,946,150 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 27,986 | 27,986 | 18,763 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,101,229 | 1,162,526 | 784,899 | 792,208 |
| 公允价值变动收益 | 7,692,181 | -15,674,249 | 6,958,000 | 7,231,404 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,734 | 65,684 | 34,599 | 21,393 |
| 费用 | 684,059 | 1,557,428 | 771,410 | 1,535,679 |
| 管理人报酬 | 487,916 | 1,088,755 | 536,805 | 1,034,631 |
| 托管费 | 81,319 | 181,459 | 89,468 | 172,439 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 56,407 | 150,993 | 77,901 | 191,021 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 58,416 | 136,222 | 67,237 | 137,587 |
| 利润总额 | 12,970,645 | -13,937,873 | 6,977,937 | 13,831,010 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,970,645 | -13,937,873 | 6,977,937 | 13,831,010 |
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