单位(元)民生加银稳健成长混合(690004)利润表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
| 收入 |
13,654,704 |
-12,380,445 |
7,749,347 |
15,366,689 |
| 利息收入 |
45,173 |
190,601 |
61,063 |
356,771 |
| 其中：存款利息收入 |
21,321 |
49,077 |
22,840 |
50,344 |
| 债券利息收入 |
1 |
48 |
48 |
416 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,852 |
141,477 |
38,175 |
306,011 |
| 投资收益 |
5,896,616 |
3,037,519 |
695,686 |
7,757,121 |
| 其中：股票投资收益 |
4,795,387 |
1,847,007 |
-117,200 |
6,946,150 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
27,986 |
27,986 |
18,763 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,101,229 |
1,162,526 |
784,899 |
792,208 |
| 公允价值变动收益 |
7,692,181 |
-15,674,249 |
6,958,000 |
7,231,404 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
20,734 |
65,684 |
34,599 |
21,393 |
| 费用 |
684,059 |
1,557,428 |
771,410 |
1,535,679 |
| 管理人报酬 |
487,916 |
1,088,755 |
536,805 |
1,034,631 |
| 托管费 |
81,319 |
181,459 |
89,468 |
172,439 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
56,407 |
150,993 |
77,901 |
191,021 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
58,416 |
136,222 |
67,237 |
137,587 |
| 利润总额 |
12,970,645 |
-13,937,873 |
6,977,937 |
13,831,010 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
12,970,645 |
-13,937,873 |
6,977,937 |
13,831,010 |
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