基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1003 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3472 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得汇盈债券C(675163)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 79,854,136 | 56,269,950 | 116,124,118 | 45,141,532 |
| 利息收入 | 871,433 | 385,118 | 519,058 | 363,982 |
| 其中：存款利息收入 | 50,796 | 36,967 | 153,327 | 129,800 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 820,637 | 348,151 | 365,731 | 234,183 |
| 投资收益 | 106,096,428 | 58,404,365 | 89,423,207 | 24,399,902 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 106,096,428 | 58,404,365 | 89,423,207 | 24,399,902 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -27,750,169 | -2,781,212 | 25,850,146 | 20,303,167 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 636,443 | 261,679 | 331,707 | 74,481 |
| 费用 | 26,105,307 | 10,699,568 | 17,525,794 | 4,500,299 |
| 管理人报酬 | 11,476,525 | 4,845,282 | 8,101,294 | 2,147,582 |
| 托管费 | 3,825,508 | 1,615,094 | 2,700,431 | 715,861 |
| 销售服务费 | 1,651,021 | 662,089 | 1,274,482 | 409,335 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,709,978 | 3,360,820 | 5,043,464 | 1,080,441 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,709,978 | 3,360,820 | 5,043,464 | 1,080,441 |
| 其他费用 | 212,200 | 105,380 | 212,200 | 94,681 |
| 利润总额 | 53,748,829 | 45,570,382 | 98,598,323 | 40,641,233 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,748,829 | 45,570,382 | 98,598,323 | 40,641,233 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。