基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1528 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.3028 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得汇盈债券A(675161)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 45,141,532 | 25,189,128 | 15,489,820 | 15,054,465 |
| 利息收入 | 363,982 | 120,789 | 98,365 | 64,630 |
| 其中：存款利息收入 | 129,800 | 9,381 | 4,925 | 17,788 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 234,183 | 111,408 | 93,440 | 46,842 |
| 投资收益 | 24,399,902 | 16,472,934 | 7,508,364 | 22,921,433 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,399,902 | 16,472,934 | 7,508,364 | 22,921,433 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 20,303,167 | 8,572,947 | 7,870,625 | -8,055,687 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,481 | 22,458 | 12,466 | 124,089 |
| 费用 | 4,500,299 | 3,766,808 | 1,964,809 | 3,905,331 |
| 管理人报酬 | 2,147,582 | 1,318,911 | 731,982 | 1,704,941 |
| 托管费 | 715,861 | 439,637 | 243,994 | 568,314 |
| 销售服务费 | 409,335 | 138,815 | 53,243 | 134,999 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,080,441 | 1,643,645 | 813,063 | 1,229,360 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,080,441 | 1,643,645 | 813,063 | 1,229,360 |
| 其他费用 | 94,681 | 190,150 | 107,710 | 217,200 |
| 利润总额 | 40,641,233 | 21,422,320 | 13,525,011 | 11,149,135 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,641,233 | 21,422,320 | 13,525,011 | 11,149,135 |
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