单位(元)西部利得祥逸债券C(675093)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
115,550,950 |
58,797,132 |
50,044,939 |
24,857,605 |
利息收入 |
196,662 |
89,757 |
83,448 |
54,249 |
其中:存款利息收入 |
54,195 |
13,569 |
24,552 |
17,815 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
142,467 |
76,188 |
58,896 |
36,434 |
投资收益 |
99,789,109 |
41,291,303 |
58,523,302 |
21,169,273 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
99,789,109 |
41,291,303 |
58,523,302 |
21,169,273 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,360,033 |
17,291,657 |
-8,882,149 |
3,633,492 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
205,147 |
124,416 |
320,337 |
590 |
费用 |
17,025,416 |
7,122,218 |
10,432,858 |
4,636,125 |
管理人报酬 |
6,008,711 |
2,638,124 |
3,306,170 |
1,569,179 |
托管费 |
2,002,904 |
879,375 |
1,102,057 |
523,060 |
销售服务费 |
726,966 |
283,338 |
37,557 |
1,567 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,785,161 |
3,086,397 |
5,621,036 |
2,370,528 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,785,161 |
3,086,397 |
5,621,036 |
2,370,528 |
其他费用 |
251,822 |
123,696 |
195,568 |
88,710 |
利润总额 |
98,525,534 |
51,674,914 |
39,612,080 |
20,221,480 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
98,525,534 |
51,674,914 |
39,612,080 |
20,221,480 |
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