单位(元)西部利得祥盈债券A(675081)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
2,433,719 |
1,231,817 |
1,362,871 |
-3,093,172 |
| 利息收入 |
16,457 |
13,071 |
8,070 |
29,997 |
| 其中：存款利息收入 |
16,457 |
12,933 |
8,070 |
29,644 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
137 |
- |
353 |
| 投资收益 |
832,422 |
773,548 |
885,873 |
-2,048,201 |
| 其中：股票投资收益 |
-755,843 |
107,723 |
354,824 |
-2,580,013 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,266,692 |
632,345 |
510,598 |
299,731 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
321,572 |
33,479 |
20,450 |
232,081 |
| 公允价值变动收益 |
1,583,910 |
256,290 |
315,432 |
-1,143,395 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
929 |
188,909 |
153,497 |
68,426 |
| 费用 |
268,445 |
407,593 |
266,601 |
769,748 |
| 管理人报酬 |
134,869 |
120,176 |
75,081 |
296,793 |
| 托管费 |
33,717 |
30,044 |
18,770 |
74,198 |
| 销售服务费 |
5,550 |
22,246 |
13,616 |
57,928 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
59,917 |
89,217 |
83,771 |
183,533 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
59,917 |
89,217 |
83,771 |
183,533 |
| 其他费用 |
33,957 |
145,832 |
75,301 |
157,146 |
| 利润总额 |
2,165,274 |
824,224 |
1,096,271 |
-3,862,920 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,165,274 |
824,224 |
1,096,271 |
-3,862,920 |
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