单位(元)西部利得祥盈债券A(675081)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
57,903,084 |
17,623,135 |
14,412,184 |
2,433,719 |
| 利息收入 |
332,715 |
118,944 |
42,769 |
16,457 |
| 其中：存款利息收入 |
172,743 |
50,418 |
36,998 |
16,457 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
159,972 |
68,526 |
5,771 |
- |
| 投资收益 |
60,422,431 |
15,570,538 |
13,399,459 |
832,422 |
| 其中：股票投资收益 |
31,377,002 |
4,886,621 |
3,103,302 |
-755,843 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,463,841 |
10,206,208 |
9,797,531 |
1,266,692 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,581,588 |
477,709 |
498,626 |
321,572 |
| 公允价值变动收益 |
-2,897,593 |
1,925,508 |
965,444 |
1,583,910 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
45,531 |
8,145 |
4,512 |
929 |
| 费用 |
6,140,501 |
1,801,878 |
1,493,984 |
268,445 |
| 管理人报酬 |
4,393,244 |
1,289,937 |
785,946 |
134,869 |
| 托管费 |
1,098,311 |
322,484 |
196,487 |
33,717 |
| 销售服务费 |
309,438 |
49,761 |
24,114 |
5,550 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
75,160 |
23,100 |
280,622 |
59,917 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
75,160 |
23,100 |
280,622 |
59,917 |
| 其他费用 |
224,832 |
103,239 |
199,482 |
33,957 |
| 利润总额 |
51,762,583 |
15,821,257 |
12,918,200 |
2,165,274 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
51,762,583 |
15,821,257 |
12,918,200 |
2,165,274 |
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