基金经理：解文增
| 单位净值:1.0752 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2702 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得合赢债券A(675051)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 27,452,293 | 23,048,408 | 11,760,594 | 45,828,989 |
| 利息收入 | 2,192,784 | 522,804 | 374,796 | 621,327 |
| 其中：存款利息收入 | 999,134 | 104,287 | 29,623 | 283,288 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,193,650 | 418,517 | 345,173 | 338,039 |
| 投资收益 | 21,214,821 | 22,078,663 | 9,782,461 | 54,975,090 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,214,821 | 22,078,663 | 9,782,461 | 54,975,090 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,943,142 | 143,110 | 1,548,265 | -9,833,014 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 101,545 | 303,831 | 55,072 | 65,586 |
| 费用 | 3,671,849 | 5,259,204 | 1,882,673 | 8,377,631 |
| 管理人报酬 | 2,201,006 | 2,287,937 | 852,695 | 3,863,002 |
| 托管费 | 733,669 | 762,646 | 284,232 | 1,287,667 |
| 销售服务费 | 38,353 | 186,664 | 55,791 | 145,418 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 596,870 | 1,826,757 | 582,097 | 2,864,544 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596,870 | 1,826,757 | 582,097 | 2,864,544 |
| 其他费用 | 97,169 | 195,200 | 107,860 | 217,000 |
| 利润总额 | 23,780,444 | 17,789,204 | 9,877,921 | 37,451,358 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,780,444 | 17,789,204 | 9,877,921 | 37,451,358 |
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