基金经理：刘心峰
| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3362 | 截止日期:2025/8/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得合享债券A(675041)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 191,101,126 | 101,719,865 | 143,054,571 | 83,153,244 |
| 利息收入 | 69,255 | 36,817 | 197,115 | 70,798 |
| 其中：存款利息收入 | 64,488 | 36,817 | 104,525 | 67,613 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,767 | - | 92,589 | 3,184 |
| 投资收益 | 129,847,146 | 64,191,693 | 122,339,608 | 62,583,529 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 129,847,146 | 64,191,693 | 122,339,608 | 62,583,529 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 61,183,456 | 37,490,924 | 20,513,408 | 20,498,443 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,269 | 431 | 4,440 | 474 |
| 费用 | 28,366,769 | 14,899,227 | 28,559,695 | 14,347,326 |
| 管理人报酬 | 10,687,210 | 5,352,588 | 10,753,115 | 5,422,221 |
| 托管费 | 3,562,403 | 1,784,196 | 3,584,372 | 1,807,407 |
| 销售服务费 | 13,036 | 6,472 | 13,202 | 7,197 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 13,891,770 | 7,650,199 | 13,996,665 | 6,997,544 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,891,770 | 7,650,199 | 13,996,665 | 6,997,544 |
| 其他费用 | 212,350 | 105,771 | 212,200 | 112,820 |
| 利润总额 | 162,734,357 | 86,820,638 | 114,494,875 | 68,805,918 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 162,734,357 | 86,820,638 | 114,494,875 | 68,805,918 |
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