基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得天添鑫货币B(675032)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 35,745,633 | 41,975,731 | 17,314,635 | 46,844,732 |
| 利息收入 | 11,749,370 | 12,254,824 | 5,498,894 | 24,139,116 |
| 其中：存款利息收入 | 6,718,026 | 4,039,605 | 1,557,738 | 8,596,214 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,031,344 | 8,215,219 | 3,941,156 | 15,542,902 |
| 投资收益 | 23,996,262 | 29,720,907 | 11,815,741 | 22,705,616 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,996,262 | 29,720,907 | 11,815,741 | 22,705,616 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 12,137,210 | 14,021,383 | 5,339,370 | 11,351,800 |
| 管理人报酬 | 7,137,645 | 7,818,595 | 3,006,338 | 7,244,410 |
| 托管费 | 1,081,461 | 1,184,636 | 455,506 | 1,097,638 |
| 销售服务费 | 2,247,098 | 3,459,472 | 1,214,212 | 2,120,272 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,506,165 | 1,253,163 | 514,550 | 602,043 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,506,165 | 1,253,163 | 514,550 | 602,043 |
| 其他费用 | 156,618 | 300,644 | 146,881 | 281,703 |
| 利润总额 | 23,608,423 | 27,954,348 | 11,975,265 | 35,492,932 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,608,423 | 27,954,348 | 11,975,265 | 35,492,932 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。