基金经理：董伟炜
| 单位净值:0.9991 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.1291 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得祥运混合A(673081)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,297,810 | -14,214,915 | -22,091,752 | -23,209,946 |
| 利息收入 | 440,629 | 364,493 | 76,910 | 153,695 |
| 其中：存款利息收入 | 81,635 | 125,509 | 76,910 | 153,001 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 358,995 | 238,985 | - | 694 |
| 投资收益 | 10,662,347 | -16,404,949 | -18,236,978 | -39,374,466 |
| 其中：股票投资收益 | 9,826,824 | -17,278,330 | -18,948,743 | -42,105,877 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 555,722 | -12,062 | - | 678,809 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 279,800 | 885,443 | 711,765 | 2,052,602 |
| 公允价值变动收益 | 165,042 | 1,613,628 | -3,932,094 | 15,961,091 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,791 | 211,912 | 410 | 49,735 |
| 费用 | 901,266 | 1,527,982 | 1,004,119 | 3,170,752 |
| 管理人报酬 | 633,214 | 1,143,501 | 757,355 | 2,488,770 |
| 托管费 | 118,728 | 214,406 | 142,004 | 466,644 |
| 销售服务费 | 52,599 | 15,591 | 5,816 | 16,491 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 1,419 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 1,419 |
| 其他费用 | 95,647 | 153,758 | 98,944 | 197,425 |
| 利润总额 | 10,396,544 | -15,742,897 | -23,095,871 | -26,380,698 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,396,544 | -15,742,897 | -23,095,871 | -26,380,698 |
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