基金经理：董伟炜
| 单位净值:0.7988 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9288 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得祥运混合A(673081)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -22,091,752 | -23,209,946 | 14,504,942 | -45,646,868 |
| 利息收入 | 76,910 | 153,695 | 100,745 | 426,547 |
| 其中：存款利息收入 | 76,910 | 153,001 | 100,051 | 195,566 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 694 | 694 | 230,982 |
| 投资收益 | -18,236,978 | -39,374,466 | -15,571,480 | -29,089,051 |
| 其中：股票投资收益 | -18,948,743 | -42,105,877 | -17,512,003 | -29,251,197 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 678,809 | 302,506 | 3,075 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 711,765 | 2,052,602 | 1,638,017 | 159,070 |
| 公允价值变动收益 | -3,932,094 | 15,961,091 | 29,928,387 | -16,993,602 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 410 | 49,735 | 47,290 | 9,238 |
| 费用 | 1,004,119 | 3,170,752 | 1,842,472 | 1,479,759 |
| 管理人报酬 | 757,355 | 2,488,770 | 1,456,687 | 1,146,255 |
| 托管费 | 142,004 | 466,644 | 273,129 | 214,923 |
| 销售服务费 | 5,816 | 16,491 | 8,913 | 29,971 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 1,419 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,419 | - | - |
| 其他费用 | 98,944 | 197,425 | 103,743 | 88,608 |
| 利润总额 | -23,095,871 | -26,380,698 | 12,662,469 | -47,126,627 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -23,095,871 | -26,380,698 | 12,662,469 | -47,126,627 |
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