基金经理：何奇
| 单位净值:1.9786 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.9786 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得新动力混合C(673073)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,175,996 | 16,095,777 | 1,958,142 | -5,262,967 |
| 利息收入 | 31,125 | 106,358 | 23,854 | 186,363 |
| 其中：存款利息收入 | 31,125 | 100,443 | 23,854 | 133,115 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,914 | - | 53,248 |
| 投资收益 | -5,172,804 | 16,910,410 | 3,069,376 | -2,963,914 |
| 其中：股票投资收益 | -5,268,935 | 16,029,367 | 2,755,639 | -5,002,180 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,053 | 11,464 | 10,499 | 1,940,639 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 81,078 | 869,578 | 303,237 | 97,627 |
| 公允价值变动收益 | 9,200,992 | -1,980,878 | -1,360,872 | -2,491,393 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 116,683 | 1,059,888 | 225,784 | 5,977 |
| 费用 | 1,054,150 | 1,485,892 | 446,373 | 1,503,420 |
| 管理人报酬 | 772,462 | 1,069,481 | 353,547 | 991,704 |
| 托管费 | 96,558 | 133,685 | 44,193 | 123,963 |
| 销售服务费 | 90,658 | 132,508 | 47,255 | 136,679 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 68,345 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 68,345 |
| 其他费用 | 94,472 | 150,200 | 1,377 | 182,200 |
| 利润总额 | 3,121,846 | 14,609,885 | 1,511,769 | -6,766,387 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,121,846 | 14,609,885 | 1,511,769 | -6,766,387 |
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