基金经理：何奇
| 单位净值:0.9840 | 净值增长率:5.13% | 累计净值:0.9840 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得策略优选混合A(671010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 49,524,122 | -223,981,248 | -68,557,252 | 66,495,801 |
| 利息收入 | 38,546 | 219,069 | 121,621 | 571,766 |
| 其中：存款利息收入 | 38,546 | 219,069 | 121,621 | 182,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 200,396 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 189,176 |
| 投资收益 | 46,785,288 | -188,286,621 | -73,196,529 | 44,841,972 |
| 其中：股票投资收益 | 46,071,158 | -199,756,501 | -82,960,878 | 41,762,686 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 81,486 | 31,137 | - | -1,342,909 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 632,643 | 11,438,743 | 9,764,349 | 4,422,196 |
| 公允价值变动收益 | 2,355,372 | -36,874,562 | 4,128,334 | 20,601,050 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 344,917 | 960,866 | 389,323 | 481,013 |
| 费用 | 2,262,071 | 9,983,331 | 6,166,431 | 15,714,942 |
| 管理人报酬 | 1,732,947 | 7,883,665 | 4,890,588 | 5,945,726 |
| 托管费 | 288,824 | 1,313,944 | 815,098 | 990,954 |
| 销售服务费 | 134,508 | 543,210 | 357,607 | 73,075 |
| 交易费用 | - | - | - | 8,487,836 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,792 | 242,512 | 103,138 | 217,344 |
| 利润总额 | 47,262,051 | -233,964,579 | -74,723,683 | 50,780,859 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,262,051 | -233,964,579 | -74,723,683 | 50,780,859 |
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