单位(元)农银行业成长混合A(660001)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-50,022,315 |
-459,460,084 |
-227,620,550 |
216,926,184 |
利息收入 |
858,466 |
2,369,794 |
1,267,499 |
3,117,186 |
其中:存款利息收入 |
858,466 |
2,212,894 |
1,110,599 |
3,101,739 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
156,901 |
156,901 |
15,447 |
投资收益 |
-90,597,168 |
-176,982,990 |
-115,975,334 |
583,477,408 |
其中:股票投资收益 |
-99,237,756 |
-190,058,531 |
-122,127,922 |
575,210,852 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
755,694 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,640,587 |
12,319,846 |
6,152,588 |
8,266,556 |
公允价值变动收益 |
39,664,830 |
-285,026,205 |
-113,027,935 |
-370,197,216 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51,558 |
179,317 |
115,220 |
528,807 |
费用 |
13,282,733 |
29,394,734 |
14,964,802 |
52,112,773 |
管理人报酬 |
11,275,922 |
24,975,144 |
12,717,686 |
29,858,911 |
托管费 |
1,879,320 |
4,162,524 |
2,119,614 |
4,976,485 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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17,020,098 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
127,491 |
257,065 |
127,501 |
257,280 |
利润总额 |
-63,305,048 |
-488,854,819 |
-242,585,351 |
164,813,411 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-63,305,048 |
-488,854,819 |
-242,585,351 |
164,813,411 |
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