单位(元)英大纯债债券C(650002)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
81,228,409 |
11,288,470 |
25,015,909 |
7,460,632 |
| 利息收入 |
72,622,024 |
20,831,988 |
14,328,436 |
6,604,740 |
| 其中：存款利息收入 |
266,494 |
106,662 |
8,975 |
4,304 |
| 债券利息收入 |
70,192,012 |
20,160,631 |
14,020,215 |
6,324,739 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,163,518 |
564,694 |
299,245 |
275,697 |
| 投资收益 |
-1,753,887 |
-4,234,213 |
-101,911 |
-698,115 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,753,887 |
-4,234,213 |
-101,911 |
-698,115 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,252,963 |
-5,413,336 |
10,755,570 |
1,549,278 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
107,308 |
104,031 |
33,814 |
4,730 |
| 费用 |
13,811,617 |
4,955,161 |
3,997,191 |
1,610,387 |
| 管理人报酬 |
7,204,915 |
3,165,538 |
1,904,601 |
977,776 |
| 托管费 |
2,258,199 |
911,740 |
544,172 |
279,365 |
| 销售服务费 |
381,445 |
298,886 |
130,956 |
69,119 |
| 交易费用 |
45,169 |
14,344 |
12,512 |
4,810 |
| 利息支出 |
3,637,759 |
408,714 |
1,218,077 |
183,637 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,637,759 |
408,714 |
1,218,077 |
183,637 |
| 其他费用 |
265,590 |
147,297 |
157,926 |
78,187 |
| 利润总额 |
67,416,791 |
6,333,309 |
21,018,718 |
5,850,245 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
67,416,791 |
6,333,309 |
21,018,718 |
5,850,245 |
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