单位(元)英大纯债债券C(650002)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
110,864,393 |
81,228,409 |
11,288,470 |
25,015,909 |
| 利息收入 |
69,129,115 |
72,622,024 |
20,831,988 |
14,328,436 |
| 其中：存款利息收入 |
3,689 |
266,494 |
106,662 |
8,975 |
| 债券利息收入 |
68,238,948 |
70,192,012 |
20,160,631 |
14,020,215 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
886,478 |
2,163,518 |
564,694 |
299,245 |
| 投资收益 |
27,496,413 |
-1,753,887 |
-4,234,213 |
-101,911 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,496,413 |
-1,753,887 |
-4,234,213 |
-101,911 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,229,896 |
10,252,963 |
-5,413,336 |
10,755,570 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
8,969 |
107,308 |
104,031 |
33,814 |
| 费用 |
9,270,069 |
13,811,617 |
4,955,161 |
3,997,191 |
| 管理人报酬 |
6,116,905 |
7,204,915 |
3,165,538 |
1,904,601 |
| 托管费 |
2,038,968 |
2,258,199 |
911,740 |
544,172 |
| 销售服务费 |
58,118 |
381,445 |
298,886 |
130,956 |
| 交易费用 |
12,100 |
45,169 |
14,344 |
12,512 |
| 利息支出 |
928,772 |
3,637,759 |
408,714 |
1,218,077 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
928,772 |
3,637,759 |
408,714 |
1,218,077 |
| 其他费用 |
114,364 |
265,590 |
147,297 |
157,926 |
| 利润总额 |
101,594,324 |
67,416,791 |
6,333,309 |
21,018,718 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
101,594,324 |
67,416,791 |
6,333,309 |
21,018,718 |
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