基金经理：易祺坤
| 单位净值:1.1273 | 累计净值:1.3543 | 截止日期:2019/12/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大纯债债券C(650002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 11,288,470 | 25,015,909 | 7,460,632 | 9,242,178 |
| 利息收入 | 20,831,988 | 14,328,436 | 6,604,740 | 12,857,698 |
| 其中：存款利息收入 | 106,662 | 8,975 | 4,304 | 19,023 |
| 债券利息收入 | 20,160,631 | 14,020,215 | 6,324,739 | 12,078,964 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 564,694 | 299,245 | 275,697 | 759,712 |
| 投资收益 | -4,234,213 | -101,911 | -698,115 | -1,745,227 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,234,213 | -101,911 | -698,115 | -1,745,227 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,413,336 | 10,755,570 | 1,549,278 | -1,918,873 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 104,031 | 33,814 | 4,730 | 48,580 |
| 费用 | 4,955,161 | 3,997,191 | 1,610,387 | 3,289,687 |
| 管理人报酬 | 3,165,538 | 1,904,601 | 977,776 | 1,886,909 |
| 托管费 | 911,740 | 544,172 | 279,365 | 539,117 |
| 销售服务费 | 298,886 | 130,956 | 69,119 | 34,440 |
| 交易费用 | 14,344 | 12,512 | 4,810 | 13,615 |
| 利息支出 | 408,714 | 1,218,077 | 183,637 | 650,219 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408,714 | 1,218,077 | 183,637 | 650,219 |
| 其他费用 | 147,297 | 157,926 | 78,187 | 165,386 |
| 利润总额 | 6,333,309 | 21,018,718 | 5,850,245 | 5,952,491 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,333,309 | 21,018,718 | 5,850,245 | 5,952,491 |
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