单位(元)英大纯债债券A(650001)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
29,646,190 |
18,378,607 |
26,992,383 |
20,943,424 |
| 利息收入 |
253,458 |
191,073 |
14,510 |
5,171 |
| 其中：存款利息收入 |
14,566 |
9,174 |
12,593 |
5,171 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
238,892 |
181,899 |
1,917 |
- |
| 投资收益 |
20,498,720 |
11,185,274 |
21,912,543 |
9,059,105 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,498,720 |
11,185,274 |
21,912,543 |
9,059,105 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,847,214 |
6,975,611 |
5,059,418 |
11,878,124 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
46,797 |
26,648 |
5,911 |
1,024 |
| 费用 |
3,221,364 |
1,511,444 |
4,669,288 |
2,207,413 |
| 管理人报酬 |
1,509,669 |
794,440 |
1,358,826 |
700,677 |
| 托管费 |
503,223 |
264,813 |
452,942 |
233,559 |
| 销售服务费 |
195,520 |
143,870 |
45,769 |
23,817 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
740,993 |
172,565 |
2,531,360 |
1,110,972 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
740,993 |
172,565 |
2,531,360 |
1,110,972 |
| 其他费用 |
239,921 |
118,606 |
230,010 |
114,443 |
| 利润总额 |
26,424,826 |
16,867,163 |
22,323,094 |
18,736,011 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
26,424,826 |
16,867,163 |
22,323,094 |
18,736,011 |
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