基金经理：张永志
| 单位净值:2.3180 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:2.6380 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳定增利债券C(630109)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 866,395,274 | 148,441,408 | 28,768,811 | 17,794,900 |
| 利息收入 | 530,627 | 231,309 | 116,647 | 636,205 |
| 其中：存款利息收入 | 530,627 | 231,309 | 116,647 | 636,205 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 140,717,965 | 104,919,055 | 22,097,167 | 18,614,766 |
| 其中：股票投资收益 | 130,291,495 | 44,245,538 | -555,363 | -33,840,142 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,397,556 | 57,152,909 | 20,893,743 | 46,621,067 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,028,914 | 3,520,608 | 1,758,787 | 5,833,842 |
| 公允价值变动收益 | 724,640,962 | 43,080,575 | 6,493,918 | -1,562,163 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 505,718 | 210,470 | 61,080 | 106,091 |
| 费用 | 25,406,632 | 14,158,702 | 5,915,055 | 17,194,498 |
| 管理人报酬 | 13,435,477 | 8,494,638 | 3,422,516 | 8,902,944 |
| 托管费 | 3,838,708 | 2,427,039 | 977,862 | 2,543,698 |
| 销售服务费 | 3,016,087 | 858,372 | 200,577 | 801,000 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,955,013 | 2,120,803 | 1,181,390 | 4,672,937 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,955,013 | 2,120,803 | 1,181,390 | 4,672,937 |
| 其他费用 | 112,936 | 223,520 | 116,799 | 234,172 |
| 利润总额 | 840,988,642 | 134,282,706 | 22,853,756 | 600,402 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 840,988,642 | 134,282,706 | 22,853,756 | 600,402 |
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