单位(元)华商稳健双利债券B(630107)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
68,553,433 |
-26,340,465 |
23,059,051 |
11,206,238 |
利息收入 |
810,637 |
981,904 |
225,227 |
4,630,806 |
其中:存款利息收入 |
783,059 |
963,991 |
220,774 |
83,840 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
4,546,966 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
27,578 |
17,913 |
4,453 |
- |
投资收益 |
29,866,551 |
9,597,098 |
15,815,617 |
4,191,946 |
其中:股票投资收益 |
-8,205,475 |
-45,001,798 |
-1,428,050 |
3,753,375 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
38,047,306 |
46,681,875 |
15,211,470 |
-99,092 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
24,720 |
7,917,021 |
2,032,196 |
537,662 |
公允价值变动收益 |
37,474,969 |
-37,609,713 |
6,870,643 |
2,287,492 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
401,275 |
690,246 |
147,564 |
95,996 |
费用 |
19,636,871 |
31,444,895 |
6,475,650 |
3,402,217 |
管理人报酬 |
8,495,183 |
17,177,296 |
4,365,494 |
1,352,801 |
托管费 |
2,427,195 |
4,907,799 |
1,247,284 |
386,515 |
销售服务费 |
549,194 |
1,537,362 |
295,572 |
186,714 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,147,354 |
利息支出 |
7,950,677 |
7,351,632 |
397,371 |
69,791 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,950,677 |
7,351,632 |
397,371 |
69,791 |
其他费用 |
136,561 |
283,217 |
122,990 |
246,769 |
利润总额 |
48,916,562 |
-57,785,360 |
16,583,401 |
7,804,021 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
48,916,562 |
-57,785,360 |
16,583,401 |
7,804,021 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。