基金经理：杜磊
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商现金增利货币A(630012)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 147,911,485 | 309,112,696 | 160,410,257 | 399,630,873 |
| 利息收入 | 33,445,578 | 51,038,917 | 31,325,097 | 151,540,180 |
| 其中：存款利息收入 | 16,816,120 | 16,769,076 | 13,232,550 | 108,188,168 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,629,459 | 34,269,840 | 18,092,548 | 43,352,012 |
| 投资收益 | 114,465,907 | 258,073,779 | 129,085,160 | 248,090,693 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 114,465,907 | 258,073,779 | 129,085,160 | 248,090,693 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 25,143,228 | 45,754,792 | 23,037,824 | 54,445,010 |
| 管理人报酬 | 13,571,798 | 25,699,738 | 12,551,541 | 26,496,991 |
| 托管费 | 4,523,933 | 8,566,579 | 4,183,847 | 8,832,331 |
| 销售服务费 | 1,622,899 | 2,737,797 | 1,280,813 | 2,034,641 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,171,174 | 8,311,164 | 4,802,129 | 16,577,968 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,171,174 | 8,311,164 | 4,802,129 | 16,577,968 |
| 其他费用 | 171,092 | 360,783 | 186,980 | 381,564 |
| 利润总额 | 122,768,257 | 263,357,904 | 137,372,433 | 345,185,863 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 122,768,257 | 263,357,904 | 137,372,433 | 345,185,863 |
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