基金经理：王毅文
| 单位净值:2.7170 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:3.2470 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商策略精选混合(630008)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 173,902,622 | 265,007,014 | 60,604,363 | -99,832,522 |
| 利息收入 | 100,749 | 177,425 | 94,244 | 338,400 |
| 其中：存款利息收入 | 100,749 | 177,425 | 94,244 | 338,400 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 142,105,936 | 156,992,490 | 38,003,123 | -190,537,996 |
| 其中：股票投资收益 | 124,898,156 | 136,698,331 | 26,541,717 | -203,534,111 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,779,237 | 14,136,797 | 7,446,080 | 1,281,895 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,428,543 | 6,157,362 | 4,015,325 | 11,714,219 |
| 公允价值变动收益 | 31,397,033 | 107,650,383 | 22,400,083 | 89,597,239 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 298,904 | 186,716 | 106,913 | 769,834 |
| 费用 | 5,178,810 | 9,128,386 | 4,780,501 | 15,797,057 |
| 管理人报酬 | 4,344,421 | 7,635,707 | 4,002,940 | 13,335,588 |
| 托管费 | 724,070 | 1,272,618 | 667,157 | 2,222,598 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,497 | 219,041 | 109,885 | 236,181 |
| 利润总额 | 168,723,812 | 255,878,628 | 55,823,861 | -115,629,579 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 168,723,812 | 255,878,628 | 55,823,861 | -115,629,579 |
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