基金经理：王毅文
| 单位净值:2.8330 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:3.3630 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商策略精选混合(630008)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 265,007,014 | 60,604,363 | -99,832,522 | -163,082,746 |
| 利息收入 | 177,425 | 94,244 | 338,400 | 193,087 |
| 其中：存款利息收入 | 177,425 | 94,244 | 338,400 | 193,087 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 156,992,490 | 38,003,123 | -190,537,996 | -174,831,046 |
| 其中：股票投资收益 | 136,698,331 | 26,541,717 | -203,534,111 | -188,017,055 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,136,797 | 7,446,080 | 1,281,895 | 5,156,577 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,157,362 | 4,015,325 | 11,714,219 | 8,029,431 |
| 公允价值变动收益 | 107,650,383 | 22,400,083 | 89,597,239 | 11,107,027 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 186,716 | 106,913 | 769,834 | 448,187 |
| 费用 | 9,128,386 | 4,780,501 | 15,797,057 | 8,900,930 |
| 管理人报酬 | 7,635,707 | 4,002,940 | 13,335,588 | 7,515,667 |
| 托管费 | 1,272,618 | 667,157 | 2,222,598 | 1,252,611 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 219,041 | 109,885 | 236,181 | 131,064 |
| 利润总额 | 255,878,628 | 55,823,861 | -115,629,579 | -171,983,676 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 255,878,628 | 55,823,861 | -115,629,579 | -171,983,676 |
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