基金经理：刘力
| 单位净值:0.5158 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:2.0578 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商领先企业混合(630001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -36,527,706 | -36,974,942 | -136,020,402 | -31,489,632 |
| 利息收入 | 494,787 | 213,670 | 457,239 | 226,236 |
| 其中：存款利息收入 | 494,787 | 213,670 | 457,239 | 226,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -57,718,115 | -65,131,958 | -132,880,505 | -59,871,229 |
| 其中：股票投资收益 | -68,763,393 | -71,406,819 | -137,915,083 | -63,787,581 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,045,278 | 6,274,861 | 5,034,579 | 3,916,352 |
| 公允价值变动收益 | 20,684,230 | 27,939,601 | -3,610,412 | 28,147,555 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,392 | 3,744 | 13,275 | 7,806 |
| 费用 | 8,801,277 | 4,480,654 | 12,847,874 | 7,479,500 |
| 管理人报酬 | 7,353,777 | 3,736,600 | 10,795,905 | 6,302,039 |
| 托管费 | 1,225,629 | 622,767 | 1,799,318 | 1,050,340 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 221,871 | 121,287 | 252,651 | 127,121 |
| 利润总额 | -45,328,983 | -41,455,596 | -148,868,276 | -38,969,132 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -45,328,983 | -41,455,596 | -148,868,276 | -38,969,132 |
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