基金经理：
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2019/1/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金元顺安新经济主题混合(620008)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | -16,652,288 | -7,547,893 | 25,620,671 | 5,207,035 |
| 利息收入 | 74,358 | 39,922 | 76,636 | 31,663 |
| 其中：存款利息收入 | 74,358 | 39,922 | 76,636 | 31,663 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,468,725 | 3,241,490 | 20,463,300 | 2,214,380 |
| 其中：股票投资收益 | -15,268,973 | 972,184 | 17,776,458 | 315,951 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,800,249 | 2,269,306 | 2,686,841 | 1,898,430 |
| 公允价值变动收益 | -4,271,173 | -10,838,589 | 5,002,922 | 2,922,198 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,251 | 9,284 | 77,813 | 38,794 |
| 费用 | 2,375,088 | 1,767,929 | 3,546,166 | 1,248,300 |
| 管理人报酬 | 996,399 | 750,106 | 1,626,722 | 559,712 |
| 托管费 | 217,708 | 156,135 | 271,120 | 93,285 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 877,373 | 695,687 | 1,468,635 | 505,987 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 283,607 | 166,002 | 179,689 | 89,315 |
| 利润总额 | -19,027,376 | -9,315,822 | 22,074,504 | 3,958,734 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,027,376 | -9,315,822 | 22,074,504 | 3,958,734 |
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