基金经理：周博洋
| 单位净值:1.0051 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3731 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金元顺安丰利债券A(620003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -38,886,238 | -54,808,191 | 606,628 | 28,562,732 |
| 利息收入 | 278,750 | 160,425 | 364,621 | 156,738 |
| 其中：存款利息收入 | 170,986 | 98,823 | 244,160 | 143,965 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 107,764 | 61,601 | 120,461 | 12,773 |
| 投资收益 | -50,035,517 | -61,122,259 | -28,013,351 | 18,954,647 |
| 其中：股票投资收益 | -86,788,334 | -87,176,601 | -70,768,755 | -2,203,906 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,009,102 | 24,303,661 | 40,769,999 | 19,721,002 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,743,715 | 1,750,681 | 1,985,406 | 1,437,550 |
| 公允价值变动收益 | 10,366,410 | 5,993,553 | 28,232,876 | 9,428,917 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 504,119 | 160,090 | 22,481 | 22,431 |
| 费用 | 8,499,998 | 5,452,796 | 17,102,193 | 8,063,011 |
| 管理人报酬 | 5,324,708 | 3,335,062 | 9,704,265 | 4,772,838 |
| 托管费 | 760,673 | 476,437 | 1,386,324 | 681,834 |
| 销售服务费 | 5,282 | 92 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,165,802 | 1,517,296 | 5,700,281 | 2,441,770 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,165,802 | 1,517,296 | 5,700,281 | 2,441,770 |
| 其他费用 | 243,349 | 123,725 | 254,095 | 129,337 |
| 利润总额 | -47,386,236 | -60,260,987 | -16,495,566 | 20,499,721 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -47,386,236 | -60,260,987 | -16,495,566 | 20,499,721 |
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