单位(元)金元顺安丰利债券A(620003)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
33,884,070 |
11,924,827 |
-38,886,238 |
-54,808,191 |
| 利息收入 |
68,359 |
33,614 |
278,750 |
160,425 |
| 其中：存款利息收入 |
55,304 |
27,010 |
170,986 |
98,823 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,056 |
6,605 |
107,764 |
61,601 |
| 投资收益 |
36,252,230 |
11,702,440 |
-50,035,517 |
-61,122,259 |
| 其中：股票投资收益 |
21,225,845 |
5,789,786 |
-86,788,334 |
-87,176,601 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,095,791 |
5,593,079 |
34,009,102 |
24,303,661 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
930,594 |
319,576 |
2,743,715 |
1,750,681 |
| 公允价值变动收益 |
-2,681,217 |
188,541 |
10,366,410 |
5,993,553 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
244,698 |
232 |
504,119 |
160,090 |
| 费用 |
7,219,839 |
2,712,532 |
8,499,998 |
5,452,796 |
| 管理人报酬 |
4,206,610 |
1,519,909 |
5,324,708 |
3,335,062 |
| 托管费 |
600,944 |
217,130 |
760,673 |
476,437 |
| 销售服务费 |
524,874 |
1,429 |
5,282 |
92 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,638,507 |
858,660 |
2,165,802 |
1,517,296 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,638,507 |
858,660 |
2,165,802 |
1,517,296 |
| 其他费用 |
236,609 |
114,245 |
243,349 |
123,725 |
| 利润总额 |
26,664,232 |
9,212,295 |
-47,386,236 |
-60,260,987 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
26,664,232 |
9,212,295 |
-47,386,236 |
-60,260,987 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
