基金经理：张旻
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5740 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳信用债债券A(610008)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -387,025,167 | -163,206,935 | 152,030,446 | -191,653,122 |
| 利息收入 | 837,493 | 2,817,234 | 1,295,857 | 985,574 |
| 其中：存款利息收入 | 797,085 | 2,230,216 | 1,011,709 | 797,810 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,408 | 587,018 | 284,147 | 187,764 |
| 投资收益 | -492,618,205 | -81,932,267 | 78,353,642 | 52,240,627 |
| 其中：股票投资收益 | -258,056,208 | -132,796,148 | 17,900,819 | -5,725,676 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -242,400,989 | 41,658,855 | 54,651,390 | 55,867,878 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,838,991 | 9,205,026 | 5,801,433 | 2,098,425 |
| 公允价值变动收益 | 103,917,843 | -84,258,690 | 72,244,166 | -245,133,973 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 837,702 | 166,789 | 136,781 | 254,650 |
| 费用 | 13,858,273 | 48,522,383 | 21,553,151 | 14,409,466 |
| 管理人报酬 | 4,889,149 | 19,460,553 | 9,492,905 | 7,786,213 |
| 托管费 | 1,629,716 | 6,486,851 | 3,164,302 | 2,595,404 |
| 销售服务费 | 238,258 | 907,013 | 408,224 | 485,664 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,907,056 | 21,086,099 | 8,197,954 | 3,180,028 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,907,056 | 21,086,099 | 8,197,954 | 3,180,028 |
| 其他费用 | 130,591 | 262,779 | 132,990 | 240,479 |
| 利润总额 | -400,883,440 | -211,729,318 | 130,477,295 | -206,062,589 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -400,883,440 | -211,729,318 | 130,477,295 | -206,062,589 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。