基金经理：
| 单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6446 | 截止日期:2021/12/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达澳银稳定价值债券A(610003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -16,268,987 | 12,171,306 | 8,048,511 | 10,747,966 |
| 利息收入 | 9,972,584 | 29,996,764 | 15,242,986 | 25,940,948 |
| 其中：存款利息收入 | 55,460 | 12,295 | 9,040 | 119,446 |
| 债券利息收入 | 9,620,532 | 28,203,075 | 14,415,911 | 23,677,302 |
| 资产支持证券利息收入 | 224,934 | 1,592,844 | 763,346 | 1,269,664 |
| 买入返售金融资产收入 | 71,658 | 188,550 | 54,689 | 874,537 |
| 投资收益 | -21,919,213 | -8,087,729 | -58,509 | 2,727,774 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,804,787 | -7,197,313 | -45,228 | 2,601,035 |
| 资产支持证券投资收益 | -23,724,000 | -890,416 | -13,281 | 126,740 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,324,798 | -9,758,020 | -7,149,764 | -18,100,776 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,440 | 20,291 | 13,797 | 180,020 |
| 费用 | 3,180,472 | 3,918,371 | 2,121,408 | 3,434,721 |
| 管理人报酬 | 893,756 | 1,844,337 | 920,892 | 1,873,475 |
| 托管费 | 297,919 | 614,779 | 306,964 | 624,492 |
| 销售服务费 | 6,750 | 16,311 | 8,637 | 23,897 |
| 交易费用 | 14,701 | 14,408 | 8,367 | 17,779 |
| 利息支出 | 1,828,102 | 1,126,361 | 732,781 | 591,041 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,828,102 | 1,126,361 | 732,781 | 591,041 |
| 其他费用 | 117,039 | 231,155 | 110,260 | 254,575 |
| 利润总额 | -19,449,459 | 8,252,935 | 5,927,103 | 7,313,245 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,449,459 | 8,252,935 | 5,927,103 | 7,313,245 |
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