单位(元)信达澳银稳定价值债券A(610003)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-16,268,987 |
12,171,306 |
8,048,511 |
10,747,966 |
利息收入 |
9,972,584 |
29,996,764 |
15,242,986 |
25,940,948 |
其中:存款利息收入 |
55,460 |
12,295 |
9,040 |
119,446 |
债券利息收入 |
9,620,532 |
28,203,075 |
14,415,911 |
23,677,302 |
资产支持证券利息收入 |
224,934 |
1,592,844 |
763,346 |
1,269,664 |
买入返售金融资产收入 |
71,658 |
188,550 |
54,689 |
874,537 |
投资收益 |
-21,919,213 |
-8,087,729 |
-58,509 |
2,727,774 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,804,787 |
-7,197,313 |
-45,228 |
2,601,035 |
资产支持证券投资收益 |
-23,724,000 |
-890,416 |
-13,281 |
126,740 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,324,798 |
-9,758,020 |
-7,149,764 |
-18,100,776 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,440 |
20,291 |
13,797 |
180,020 |
费用 |
3,180,472 |
3,918,371 |
2,121,408 |
3,434,721 |
管理人报酬 |
893,756 |
1,844,337 |
920,892 |
1,873,475 |
托管费 |
297,919 |
614,779 |
306,964 |
624,492 |
销售服务费 |
6,750 |
16,311 |
8,637 |
23,897 |
交易费用 |
14,701 |
14,408 |
8,367 |
17,779 |
利息支出 |
1,828,102 |
1,126,361 |
732,781 |
591,041 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,828,102 |
1,126,361 |
732,781 |
591,041 |
其他费用 |
117,039 |
231,155 |
110,260 |
254,575 |
利润总额 |
-19,449,459 |
8,252,935 |
5,927,103 |
7,313,245 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,449,459 |
8,252,935 |
5,927,103 |
7,313,245 |
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