基金经理：冯明远
| 单位净值:1.7920 | 净值增长率:2.28% | 累计净值:2.6720 | 截止日期:2019/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达澳银精华配置混合(610002)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 27,692,309 | -8,410,981 | -6,852,629 | 16,820,362 |
| 利息收入 | 104,990 | 83,981 | 38,389 | 253,889 |
| 其中：存款利息收入 | 85,482 | 46,461 | 22,723 | 201,896 |
| 债券利息收入 | 19,508 | 37,520 | 15,665 | 89 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 51,904 |
| 投资收益 | 10,740,633 | -6,087,193 | -2,146,760 | 13,962,580 |
| 其中：股票投资收益 | 10,225,703 | -7,127,439 | -2,848,918 | 13,389,151 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -110,424 | 355,706 | 355,706 | 20,712 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 625,354 | 684,540 | 346,452 | 552,718 |
| 公允价值变动收益 | 16,666,145 | -2,437,200 | -4,750,357 | 2,581,619 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 180,541 | 29,432 | 6,100 | 22,273 |
| 费用 | 1,450,760 | 1,586,638 | 860,174 | 2,451,676 |
| 管理人报酬 | 974,432 | 920,272 | 482,862 | 1,077,060 |
| 托管费 | 162,405 | 153,379 | 80,477 | 179,510 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 215,618 | 333,956 | 202,850 | 1,005,443 |
| 利息支出 | 89 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89 | - | - | - |
| 其他费用 | 98,167 | 178,929 | 93,941 | 189,663 |
| 利润总额 | 26,241,550 | -9,997,619 | -7,712,803 | 14,368,686 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,241,550 | -9,997,619 | -7,712,803 | 14,368,686 |
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