基金经理：冯明远
| 单位净值:1.2290 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.3630 | 截止日期:2021/3/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达澳银精华配置混合(610002)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 132,755,720 | 139,391,248 | 27,692,309 | -8,410,981 |
| 利息收入 | 687,071 | 328,354 | 104,990 | 83,981 |
| 其中：存款利息收入 | 678,313 | 289,700 | 85,482 | 46,461 |
| 债券利息收入 | 8,758 | 38,654 | 19,508 | 37,520 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 105,804,365 | 53,609,695 | 10,740,633 | -6,087,193 |
| 其中：股票投资收益 | 102,247,805 | 50,944,618 | 10,225,703 | -7,127,439 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 998,407 | 1,960,486 | -110,424 | 355,706 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,558,152 | 704,591 | 625,354 | 684,540 |
| 公允价值变动收益 | 25,313,003 | 85,052,410 | 16,666,145 | -2,437,200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 951,282 | 400,788 | 180,541 | 29,432 |
| 费用 | 8,592,166 | 4,784,717 | 1,450,760 | 1,586,638 |
| 管理人报酬 | 5,685,638 | 2,879,258 | 974,432 | 920,272 |
| 托管费 | 947,606 | 479,876 | 162,405 | 153,379 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,849,382 | 1,212,936 | 215,618 | 333,956 |
| 利息支出 | 3,438 | 2,752 | 89 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,438 | 2,752 | 89 | - |
| 其他费用 | 106,071 | 209,787 | 98,167 | 178,929 |
| 利润总额 | 124,163,555 | 134,606,530 | 26,241,550 | -9,997,619 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 124,163,555 | 134,606,530 | 26,241,550 | -9,997,619 |
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