单位(元)信达澳银精华配置混合(610002)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
132,755,720 |
139,391,248 |
27,692,309 |
-8,410,981 |
利息收入 |
687,071 |
328,354 |
104,990 |
83,981 |
其中:存款利息收入 |
678,313 |
289,700 |
85,482 |
46,461 |
债券利息收入 |
8,758 |
38,654 |
19,508 |
37,520 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
105,804,365 |
53,609,695 |
10,740,633 |
-6,087,193 |
其中:股票投资收益 |
102,247,805 |
50,944,618 |
10,225,703 |
-7,127,439 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
998,407 |
1,960,486 |
-110,424 |
355,706 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,558,152 |
704,591 |
625,354 |
684,540 |
公允价值变动收益 |
25,313,003 |
85,052,410 |
16,666,145 |
-2,437,200 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
951,282 |
400,788 |
180,541 |
29,432 |
费用 |
8,592,166 |
4,784,717 |
1,450,760 |
1,586,638 |
管理人报酬 |
5,685,638 |
2,879,258 |
974,432 |
920,272 |
托管费 |
947,606 |
479,876 |
162,405 |
153,379 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,849,382 |
1,212,936 |
215,618 |
333,956 |
利息支出 |
3,438 |
2,752 |
89 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,438 |
2,752 |
89 |
- |
其他费用 |
106,071 |
209,787 |
98,167 |
178,929 |
利润总额 |
124,163,555 |
134,606,530 |
26,241,550 |
-9,997,619 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
124,163,555 |
134,606,530 |
26,241,550 |
-9,997,619 |
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