基金经理：吴尚
| 单位净值:4.5850 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:4.5850 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮战略新兴产业混合(590008)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -327,014,816 | 227,272,386 | 124,028,250 | 888,906,832 |
| 利息收入 | 174,504 | 454,161 | 289,428 | 1,202,610 |
| 其中：存款利息收入 | 174,504 | 454,161 | 289,428 | 1,202,610 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -162,953,848 | 470,053,425 | 268,243,393 | 840,724,301 |
| 其中：股票投资收益 | -168,370,464 | 467,417,751 | 266,677,225 | 820,205,122 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,416,617 | 2,635,674 | 1,566,169 | 20,519,179 |
| 公允价值变动收益 | -164,330,172 | -243,779,761 | -144,680,864 | 46,435,632 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 94,700 | 544,560 | 176,293 | 544,289 |
| 费用 | 8,331,752 | 42,460,749 | 22,594,984 | 53,902,956 |
| 管理人报酬 | 7,020,797 | 19,932,231 | 10,043,639 | 30,238,634 |
| 托管费 | 1,170,133 | 3,322,038 | 1,673,940 | 5,039,772 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 18,907,481 | 10,729,276 | 18,319,481 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,822 | 298,998 | 148,129 | 305,068 |
| 利润总额 | -335,346,568 | 184,811,637 | 101,433,266 | 835,003,876 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -335,346,568 | 184,811,637 | 101,433,266 | 835,003,876 |
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