基金经理：吴尚
| 单位净值:4.5620 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:4.5620 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮战略新兴产业混合(590008)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 150,440,053 | -503,822,748 | -327,014,816 | 227,272,386 |
| 利息收入 | 159,768 | 313,996 | 174,504 | 454,161 |
| 其中：存款利息收入 | 137,796 | 313,996 | 174,504 | 454,161 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,973 | - | - | - |
| 投资收益 | 39,388,248 | -251,968,372 | -162,953,848 | 470,053,425 |
| 其中：股票投资收益 | 33,144,680 | -259,845,712 | -168,370,464 | 467,417,751 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 514,669 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,243,568 | 7,362,671 | 5,416,617 | 2,635,674 |
| 公允价值变动收益 | 110,833,681 | -252,316,648 | -164,330,172 | -243,779,761 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,356 | 148,276 | 94,700 | 544,560 |
| 费用 | 7,352,663 | 15,582,215 | 8,331,752 | 42,460,749 |
| 管理人报酬 | 6,190,698 | 13,113,414 | 7,020,797 | 19,932,231 |
| 托管费 | 1,031,783 | 2,185,569 | 1,170,133 | 3,322,038 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 18,907,481 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,182 | 283,231 | 140,822 | 298,998 |
| 利润总额 | 143,087,390 | -519,404,963 | -335,346,568 | 184,811,637 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 143,087,390 | -519,404,963 | -335,346,568 | 184,811,637 |
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