基金经理：曹思
| 单位净值:2.4980 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:3.0770 | 截止日期:2026/10/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮中小盘灵活配置混合A(590006)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 51,626,834 | 48,884,548 | 24,420,528 | 15,090,849 |
| 利息收入 | 73,208 | 218,729 | 141,235 | 532,301 |
| 其中：存款利息收入 | 73,208 | 218,729 | 141,235 | 532,301 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,700,547 | 36,506,418 | 7,491,943 | -6,830,340 |
| 其中：股票投资收益 | 20,425,823 | 35,696,575 | 6,796,758 | -8,092,069 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -79,521 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 274,724 | 809,843 | 695,185 | 1,341,250 |
| 公允价值变动收益 | 30,834,778 | 12,128,406 | 16,775,545 | 21,376,189 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,301 | 30,995 | 11,804 | 12,698 |
| 费用 | 1,461,127 | 3,144,855 | 1,554,929 | 2,667,860 |
| 管理人报酬 | 1,161,683 | 2,511,140 | 1,243,120 | 2,107,903 |
| 托管费 | 193,614 | 418,523 | 207,187 | 351,317 |
| 销售服务费 | 1,375 | 5,590 | 549 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,455 | 209,602 | 104,074 | 208,641 |
| 利润总额 | 50,165,707 | 45,739,692 | 22,865,599 | 12,422,988 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,165,707 | 45,739,692 | 22,865,599 | 12,422,988 |
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