单位(元)中邮核心主题混合(590005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-82,328,333 |
34,841,969 |
-246,911,088 |
-57,328,869 |
利息收入 |
739,534 |
269,837 |
1,858,158 |
1,137,491 |
其中:存款利息收入 |
739,534 |
269,837 |
1,858,158 |
1,137,491 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-122,410,846 |
-21,059,048 |
-205,428,088 |
-123,901,376 |
其中:股票投资收益 |
-126,538,654 |
-23,505,207 |
-207,733,133 |
-125,696,219 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
524,356 |
524,356 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,127,808 |
2,446,159 |
1,780,689 |
1,270,486 |
公允价值变动收益 |
39,097,161 |
55,453,211 |
-43,375,273 |
65,411,712 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
245,818 |
177,969 |
34,115 |
23,305 |
费用 |
7,465,358 |
4,340,104 |
11,338,730 |
5,937,772 |
管理人报酬 |
6,187,755 |
3,614,358 |
9,496,517 |
4,980,059 |
托管费 |
1,031,292 |
602,393 |
1,582,753 |
830,010 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
246,311 |
123,353 |
259,455 |
127,699 |
利润总额 |
-89,793,691 |
30,501,865 |
-258,249,818 |
-63,266,641 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-89,793,691 |
30,501,865 |
-258,249,818 |
-63,266,641 |
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