基金经理：陈梁
| 单位净值:0.5350 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.5350 | 截止日期:2025/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮核心成长混合A(590002)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 124,244,270 | 188,145,080 | 275,841,115 | -894,652,015 |
| 利息收入 | 870,112 | 5,251,392 | 2,964,491 | 7,098,707 |
| 其中：存款利息收入 | 870,112 | 5,251,392 | 2,964,491 | 7,029,897 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 68,811 |
| 投资收益 | 39,109,330 | 21,097,942 | -5,130,745 | -1,311,555,383 |
| 其中：股票投资收益 | -3,602,981 | -84,030,500 | -47,706,841 | -1,342,505,601 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 740 | 70,097 | - | -9,061,054 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,711,570 | 105,058,344 | 42,576,095 | 40,011,272 |
| 公允价值变动收益 | 84,239,790 | 161,689,204 | 277,963,774 | 409,788,102 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,039 | 106,542 | 43,595 | 16,558 |
| 费用 | 17,285,593 | 36,786,111 | 18,612,580 | 51,635,702 |
| 管理人报酬 | 14,707,965 | 31,312,549 | 15,844,939 | 43,988,884 |
| 托管费 | 2,451,328 | 5,218,758 | 2,640,823 | 7,331,481 |
| 销售服务费 | 15 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,285 | 254,804 | 126,818 | 315,337 |
| 利润总额 | 106,958,677 | 151,358,970 | 257,228,534 | -946,287,717 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 106,958,677 | 151,358,970 | 257,228,534 | -946,287,717 |
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