基金经理：陈梁
| 单位净值:0.5317 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.5317 | 截止日期:2024/12/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮核心成长混合(590002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 275,841,115 | -894,652,015 | -92,308,244 | -1,310,060,909 |
| 利息收入 | 2,964,491 | 7,098,707 | 2,905,770 | 14,388,611 |
| 其中：存款利息收入 | 2,964,491 | 7,029,897 | 2,836,959 | 14,388,611 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 68,811 | 68,811 | - |
| 投资收益 | -5,130,745 | -1,311,555,383 | -588,084,293 | -816,494,765 |
| 其中：股票投资收益 | -47,706,841 | -1,342,505,601 | -610,061,490 | -844,148,512 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -9,061,054 | -6,305,072 | 6,871,364 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,576,095 | 40,011,272 | 28,282,269 | 20,782,382 |
| 公允价值变动收益 | 277,963,774 | 409,788,102 | 492,864,020 | -507,980,109 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,595 | 16,558 | 6,259 | 25,354 |
| 费用 | 18,612,580 | 51,635,702 | 30,759,062 | 72,503,522 |
| 管理人报酬 | 15,844,939 | 43,988,884 | 26,229,310 | 61,874,130 |
| 托管费 | 2,640,823 | 7,331,481 | 4,371,552 | 10,312,355 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,818 | 315,337 | 158,200 | 317,015 |
| 利润总额 | 257,228,534 | -946,287,717 | -123,067,305 | -1,382,564,431 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 257,228,534 | -946,287,717 | -123,067,305 | -1,382,564,431 |
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