基金经理：王高
| 单位净值:1.0078 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:2.2278 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮核心优选混合A(590001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 16,508,050 | 56,039,753 | 74,925,082 | -246,488,106 |
| 利息收入 | 278,478 | 1,535,785 | 838,170 | 2,262,968 |
| 其中：存款利息收入 | 278,478 | 1,535,785 | 838,170 | 2,262,968 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,820,105 | 14,807,206 | 7,998,160 | -413,128,947 |
| 其中：股票投资收益 | 2,307,244 | -18,666,401 | -4,010,880 | -426,584,806 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,512,861 | 33,473,607 | 12,009,040 | 13,455,859 |
| 公允价值变动收益 | 2,405,062 | 39,684,156 | 66,083,571 | 164,360,772 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,405 | 12,606 | 5,181 | 17,102 |
| 费用 | 6,007,669 | 12,941,196 | 6,520,854 | 18,695,836 |
| 管理人报酬 | 5,055,613 | 10,903,969 | 5,495,253 | 15,776,192 |
| 托管费 | 842,602 | 1,817,328 | 915,875 | 2,629,365 |
| 销售服务费 | 6 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,448 | 219,899 | 109,725 | 290,279 |
| 利润总额 | 10,500,381 | 43,098,556 | 68,404,228 | -265,183,942 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,500,381 | 43,098,556 | 68,404,228 | -265,183,942 |
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