单位(元)中邮核心优选混合(590001)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
74,925,082 |
-246,488,106 |
89,163,652 |
-658,272,834 |
利息收入 |
838,170 |
2,262,968 |
1,036,148 |
5,619,400 |
其中:存款利息收入 |
838,170 |
2,262,968 |
1,036,148 |
5,619,400 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
7,998,160 |
-413,128,947 |
-137,166,438 |
-485,156,325 |
其中:股票投资收益 |
-4,010,880 |
-426,584,806 |
-146,436,589 |
-491,133,669 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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1,432,731 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
12,009,040 |
13,455,859 |
9,270,152 |
4,544,613 |
公允价值变动收益 |
66,083,571 |
164,360,772 |
225,281,325 |
-178,746,723 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,181 |
17,102 |
12,617 |
10,814 |
费用 |
6,520,854 |
18,695,836 |
11,183,176 |
26,424,357 |
管理人报酬 |
5,495,253 |
15,776,192 |
9,459,847 |
22,399,220 |
托管费 |
915,875 |
2,629,365 |
1,576,641 |
3,733,203 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
109,725 |
290,279 |
146,689 |
291,921 |
利润总额 |
68,404,228 |
-265,183,942 |
77,980,476 |
-684,697,191 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
68,404,228 |
-265,183,942 |
77,980,476 |
-684,697,191 |
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