单位(元)国泰上证科创板综合ETF(589630)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
178,583,846 |
-34,288,707 |
| 利息收入 |
102,828 |
87,367 |
| 其中:存款利息收入 |
102,828 |
87,367 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
164,448,467 |
-10,864,365 |
| 其中:股票投资收益 |
159,353,175 |
-15,154,092 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,095,291 |
4,289,727 |
| 公允价值变动收益 |
13,724,538 |
-23,500,852 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
308,013 |
-10,856 |
| 费用 |
1,510,525 |
872,697 |
| 管理人报酬 |
1,020,536 |
610,306 |
| 托管费 |
340,179 |
203,435 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
149,811 |
58,955 |
| 利润总额 |
177,073,321 |
-35,161,403 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
177,073,321 |
-35,161,403 |
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