基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.8752 | 净值增长率:-2.96% | 净值增长率:-2.96% | 累计净值:0.8752 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华科创板人工智能ETF(589090)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 76,077,695 | 72,259,945 | ||
| 利息收入 | 11,663 | 172,627 | ||
| 其中：存款利息收入 | 11,663 | 172,627 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 38,515,435 | 69,346,501 | ||
| 其中：股票投资收益 | 38,245,624 | 69,122,659 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 269,811 | 223,842 | ||
| 公允价值变动收益 | 37,449,747 | 2,740,507 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 100,849 | 309 | ||
| 费用 | 815,652 | 925,109 | ||
| 管理人报酬 | 566,108 | 689,757 | ||
| 托管费 | 113,222 | 137,951 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 136,322 | 97,400 | ||
| 利润总额 | 75,262,043 | 71,334,836 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 75,262,043 | 71,334,836 | ||
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