基金经理：洪明华
| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:1.0236 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证科创板芯片设计主题ETF(589070)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | |||
| 收入 | 388,237,154 | |||
| 利息收入 | 142,290 | |||
| 其中：存款利息收入 | 133,916 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 8,373 | |||
| 投资收益 | 133,051,969 | |||
| 其中：股票投资收益 | 132,595,904 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 25 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 456,040 | |||
| 公允价值变动收益 | 254,954,761 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 88,135 | |||
| 费用 | 1,663,742 | |||
| 管理人报酬 | 1,322,680 | |||
| 托管费 | 264,536 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 76,525 | |||
| 利润总额 | 386,573,413 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 386,573,413 | |||
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