基金经理：史宝珖
| 单位净值:0.6015 | 净值增长率:-1.49% | 净值增长率:-1.49% | 累计净值:1.2030 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)科创医药ETF工银(588860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -24,529,863 | 90,066,891 | 88,464,511 | -116,329,809 |
| 利息收入 | 9,163 | 20,117 | 11,930 | 179,727 |
| 其中：存款利息收入 | 9,163 | 20,117 | 11,930 | 179,727 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,288,284 | 50,751,818 | 14,178,534 | -54,849,023 |
| 其中：股票投资收益 | -16,004,205 | 49,780,380 | 13,393,462 | -55,278,895 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 715,921 | 971,438 | 785,072 | 429,872 |
| 公允价值变动收益 | -9,255,944 | 39,168,990 | 74,172,866 | -62,808,548 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,202 | 125,967 | 101,181 | 1,148,036 |
| 费用 | 819,692 | 1,846,223 | 1,171,158 | 975,935 |
| 管理人报酬 | 598,630 | 1,348,463 | 879,697 | 727,472 |
| 托管费 | 93,120 | 209,761 | 136,842 | 113,162 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 127,942 | 288,000 | 154,619 | 135,300 |
| 利润总额 | -25,349,555 | 88,220,668 | 87,293,353 | -117,305,744 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,349,555 | 88,220,668 | 87,293,353 | -117,305,744 |
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