基金经理：刘璇子
| 单位净值:3.6778 | 净值增长率:4.66% | 累计净值:3.6778 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:58.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安上证科创板芯片ETF(588290)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,325,167,199 | 133,770,418 | 376,413,946 | -173,731,757 |
| 利息收入 | 399,498 | 149,208 | 1,083,550 | 948,533 |
| 其中：存款利息收入 | 399,498 | 149,208 | 179,483 | 54,431 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,326,511,413 | 195,410,456 | 154,654,861 | -164,820,877 |
| 其中：股票投资收益 | 1,320,660,218 | 192,521,117 | 152,644,995 | -166,129,700 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,551,628 | 353,607 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,299,568 | 2,535,732 | 2,009,865 | 1,308,824 |
| 公允价值变动收益 | -515,348 | -62,469,424 | 219,180,379 | -9,841,066 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -1,228,363 | 680,178 | 1,495,156 | -18,348 |
| 费用 | 5,809,942 | 2,438,392 | 6,041,566 | 2,812,125 |
| 管理人报酬 | 4,199,955 | 1,756,269 | 4,803,353 | 2,254,496 |
| 托管费 | 1,399,985 | 585,423 | 1,058,213 | 450,899 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,000 | 96,699 | 180,000 | 106,729 |
| 利润总额 | 1,319,357,257 | 131,332,026 | 370,372,380 | -176,543,882 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,319,357,257 | 131,332,026 | 370,372,380 | -176,543,882 |
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