基金经理：刘璇子
| 单位净值:2.3270 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:2.3270 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安上证科创板芯片ETF(588290)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 133,770,418 | 376,413,946 | -173,731,757 | -253,218,358 |
| 利息收入 | 149,208 | 1,083,550 | 948,533 | 1,685,938 |
| 其中：存款利息收入 | 149,208 | 179,483 | 54,431 | 106,965 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 195,410,456 | 154,654,861 | -164,820,877 | -130,460,437 |
| 其中：股票投资收益 | 192,521,117 | 152,644,995 | -166,129,700 | -133,924,363 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 353,607 | - | - | 759,416 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,535,732 | 2,009,865 | 1,308,824 | 2,704,510 |
| 公允价值变动收益 | -62,469,424 | 219,180,379 | -9,841,066 | -124,897,032 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 680,178 | 1,495,156 | -18,348 | 453,173 |
| 费用 | 2,438,392 | 6,041,566 | 2,812,125 | 5,567,607 |
| 管理人报酬 | 1,756,269 | 4,803,353 | 2,254,496 | 4,523,004 |
| 托管费 | 585,423 | 1,058,213 | 450,899 | 904,601 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,699 | 180,000 | 106,729 | 140,000 |
| 利润总额 | 131,332,026 | 370,372,380 | -176,543,882 | -258,785,966 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 131,332,026 | 370,372,380 | -176,543,882 | -258,785,966 |
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