基金经理：田光远
| 单位净值:0.9604 | 净值增长率:-3.62% | 净值增长率:-3.62% | 累计净值:2.8812 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:441.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上证科创板芯片ETF(588200)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 34,623,372,096 | 14,128,194,706 | 1,133,857,911 | 3,444,910,970 |
| 利息收入 | 1,032,858 | 2,027,878 | 832,441 | 2,563,689 |
| 其中：存款利息收入 | 1,032,858 | 2,027,878 | 832,441 | 761,096 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,733,962,057 | 13,533,088,547 | 1,083,192,418 | 2,665,660,373 |
| 其中：股票投资收益 | 21,693,044,449 | 13,472,827,856 | 1,051,636,117 | 2,650,801,669 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,415,658 | 13,218,153 | 4,343,807 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 30,501,950 | 47,042,538 | 27,212,495 | 14,858,704 |
| 公允价值变动收益 | 12,791,893,518 | 561,964,408 | 42,083,531 | 786,607,393 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 96,483,662 | 31,113,873 | 7,749,520 | -9,920,484 |
| 费用 | 134,267,415 | 178,219,234 | 69,349,780 | 63,515,952 |
| 管理人报酬 | 111,811,811 | 148,359,349 | 57,717,919 | 52,776,219 |
| 托管费 | 22,362,362 | 29,671,870 | 11,543,584 | 10,555,244 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,228 | 188,000 | 88,268 | 178,000 |
| 利润总额 | 34,489,104,681 | 13,949,975,472 | 1,064,508,131 | 3,381,395,018 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,489,104,681 | 13,949,975,472 | 1,064,508,131 | 3,381,395,018 |
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