基金经理：赵栩
| 单位净值:1.6574 | 净值增长率:4.13% | 累计净值:1.1550 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:71.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)科创50ETF工银(588050)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 4,976,470,714 | 3,978,231,448 | 367,780,666 | 1,999,189,289 |
| 利息收入 | 80,474 | 166,272 | 96,251 | 4,548,553 |
| 其中：存款利息收入 | 80,474 | 166,272 | 96,251 | 326,908 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,259,388,084 | 4,221,374,045 | 932,481,126 | 63,167,694 |
| 其中：股票投资收益 | 3,251,777,525 | 4,174,118,532 | 905,555,933 | 4,363,287 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,610,558 | 47,255,512 | 26,925,194 | 58,804,407 |
| 公允价值变动收益 | 1,710,607,904 | -244,667,703 | -564,497,098 | 1,908,932,315 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,394,252 | 1,358,834 | -299,613 | 22,540,727 |
| 费用 | 16,741,963 | 43,355,212 | 22,322,229 | 36,390,965 |
| 管理人报酬 | 14,210,699 | 36,112,506 | 18,225,539 | 28,435,563 |
| 托管费 | 2,368,450 | 6,018,751 | 3,037,590 | 4,739,260 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 162,814 | 1,223,955 | 1,059,100 | 3,200,943 |
| 利润总额 | 4,959,728,751 | 3,934,876,236 | 345,458,437 | 1,962,798,325 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,959,728,751 | 3,934,876,236 | 345,458,437 | 1,962,798,325 |
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