基金经理：赵梅玲
| 单位净值:0.5791 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.8896 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴行业轮动混合A(580003)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -11,723,111 | -598,576 | -2,024,001 | -13,197,716 |
| 利息收入 | 27,461 | 66,730 | 35,639 | 133,797 |
| 其中：存款利息收入 | 27,461 | 66,730 | 35,639 | 133,797 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,329,818 | -4,875,618 | -5,305,213 | -9,415,982 |
| 其中：股票投资收益 | -5,901,753 | -8,420,922 | -7,527,147 | -10,460,090 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 63,657 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,571,934 | 3,545,304 | 2,221,934 | 980,451 |
| 公允价值变动收益 | -7,423,510 | 4,202,414 | 3,241,379 | -3,958,424 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,757 | 7,898 | 4,193 | 42,893 |
| 费用 | 1,033,077 | 2,299,915 | 1,180,123 | 3,067,557 |
| 管理人报酬 | 815,699 | 1,798,044 | 919,518 | 2,455,038 |
| 托管费 | 135,950 | 299,674 | 153,253 | 409,173 |
| 销售服务费 | 597 | 9,198 | 8,297 | 4,346 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,831 | 193,000 | 99,056 | 199,000 |
| 利润总额 | -12,756,187 | -2,898,491 | -3,204,125 | -16,265,273 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,756,187 | -2,898,491 | -3,204,125 | -16,265,273 |
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