基金经理：赵梅玲
| 单位净值:0.6624 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.9729 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴行业轮动混合A(580003)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,024,001 | -13,197,716 | 23,722,827 | -77,628,883 |
| 利息收入 | 35,639 | 133,797 | 71,788 | 155,551 |
| 其中：存款利息收入 | 35,639 | 133,797 | 71,788 | 155,551 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,305,213 | -9,415,982 | 11,178,912 | -59,978,860 |
| 其中：股票投资收益 | -7,527,147 | -10,460,090 | 10,536,984 | -61,530,240 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 63,657 | 60,520 | 552,766 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,221,934 | 980,451 | 581,407 | 998,614 |
| 公允价值变动收益 | 3,241,379 | -3,958,424 | 12,438,096 | -17,816,854 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,193 | 42,893 | 34,031 | 11,280 |
| 费用 | 1,180,123 | 3,067,557 | 1,722,939 | 3,849,443 |
| 管理人报酬 | 919,518 | 2,455,038 | 1,387,372 | 3,122,193 |
| 托管费 | 153,253 | 409,173 | 231,229 | 520,366 |
| 销售服务费 | 8,297 | 4,346 | 2,035 | 883 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,056 | 199,000 | 102,303 | 206,000 |
| 利润总额 | -3,204,125 | -16,265,273 | 21,999,888 | -81,478,326 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,204,125 | -16,265,273 | 21,999,888 | -81,478,326 |
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