基金经理：刘元海
| 单位净值:0.9146 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:2.8322 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴嘉禾优势精选混合A(580001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 90,699,283 | 44,410,975 | 18,210,314 | 62,526,752 |
| 利息收入 | 79,495 | 29,544 | 135,581 | 75,873 |
| 其中：存款利息收入 | 79,495 | 29,544 | 135,581 | 75,873 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 31,872,968 | 4,101,737 | 15,228,809 | 37,700,151 |
| 其中：股票投资收益 | 29,626,112 | 2,851,985 | 14,311,195 | 36,959,063 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 71,053 | 67,183 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,246,856 | 1,249,752 | 846,560 | 673,905 |
| 公允价值变动收益 | 57,597,396 | 40,206,338 | 2,777,871 | 24,697,918 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,149,424 | 73,356 | 68,053 | 52,811 |
| 费用 | 4,493,042 | 1,781,252 | 3,965,550 | 2,184,014 |
| 管理人报酬 | 3,583,143 | 1,426,113 | 3,215,788 | 1,776,559 |
| 托管费 | 597,191 | 237,686 | 535,965 | 296,093 |
| 销售服务费 | 106,001 | 16,048 | 9,922 | 3,646 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 206,708 | 101,405 | 203,876 | 107,716 |
| 利润总额 | 86,206,241 | 42,629,723 | 14,244,764 | 60,342,738 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 86,206,241 | 42,629,723 | 14,244,764 | 60,342,738 |
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