基金经理：刘元海
| 单位净值:1.9126 | 净值增长率:2.87% | 累计净值:4.0942 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴嘉禾优势精选混合A(580001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 583,141,040 | 62,688,789 | 90,699,283 | 44,410,975 |
| 利息收入 | 303,018 | 74,321 | 79,495 | 29,544 |
| 其中：存款利息收入 | 303,018 | 74,321 | 79,495 | 29,544 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 411,669,618 | 47,209,180 | 31,872,968 | 4,101,737 |
| 其中：股票投资收益 | 404,904,322 | 43,974,325 | 29,626,112 | 2,851,985 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 522,887 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,242,408 | 3,234,855 | 2,246,856 | 1,249,752 |
| 公允价值变动收益 | 168,665,748 | 14,648,064 | 57,597,396 | 40,206,338 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,502,657 | 757,223 | 1,149,424 | 73,356 |
| 费用 | 13,929,235 | 4,192,568 | 4,493,042 | 1,781,252 |
| 管理人报酬 | 10,851,433 | 3,276,915 | 3,583,143 | 1,426,113 |
| 托管费 | 1,808,572 | 546,153 | 597,191 | 237,686 |
| 销售服务费 | 1,072,384 | 266,827 | 106,001 | 16,048 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,845 | 102,674 | 206,708 | 101,405 |
| 利润总额 | 569,211,806 | 58,496,220 | 86,206,241 | 42,629,723 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 569,211,806 | 58,496,220 | 86,206,241 | 42,629,723 |
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