基金经理：景辉
| 单位净值:0.9990 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1640 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德增强收益债券(573003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -35,168 | 211,545 | 562,231 | 1,482,319 |
| 利息收入 | 81 | 13,371 | 12,360 | 29,529 |
| 其中：存款利息收入 | 81 | 7,718 | 6,708 | 6,254 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,652 | 5,652 | 23,275 |
| 投资收益 | -34,492 | 489,551 | 852,643 | -419,256 |
| 其中：股票投资收益 | -49,101 | -757,807 | -492,977 | -413,943 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,102 | 1,170,074 | 1,277,156 | -9,879 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,507 | 77,285 | 68,463 | 4,566 |
| 公允价值变动收益 | -1,175 | -294,367 | -305,650 | 1,865,149 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 418 | 2,990 | 2,878 | 6,897 |
| 费用 | 10,057 | 410,027 | 387,622 | 464,698 |
| 管理人报酬 | 7,105 | 212,296 | 199,139 | 225,800 |
| 托管费 | 1,895 | 56,612 | 53,104 | 60,213 |
| 销售服务费 | 947 | 28,306 | 26,552 | 30,107 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 60 | 17,936 | 16,705 | 20,243 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60 | 17,936 | 16,705 | 20,243 |
| 其他费用 | 50 | 93,134 | 90,399 | 126,236 |
| 利润总额 | -45,225 | -198,482 | 174,609 | 1,017,621 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -45,225 | -198,482 | 174,609 | 1,017,621 |
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