基金经理：景辉
| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1880 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德增强收益债券(573003)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 562,231 | 1,482,319 | 997,494 | -18,485,427 |
| 利息收入 | 12,360 | 29,529 | 1,080 | 20,841 |
| 其中：存款利息收入 | 6,708 | 6,254 | 1,080 | 20,841 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,652 | 23,275 | - | - |
| 投资收益 | 852,643 | -419,256 | -464,466 | -14,945,292 |
| 其中：股票投资收益 | -492,977 | -413,943 | -16,331 | -11,414,770 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,277,156 | -9,879 | -452,866 | -3,830,747 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 68,463 | 4,566 | 4,731 | 300,226 |
| 公允价值变动收益 | -305,650 | 1,865,149 | 1,459,974 | -3,561,083 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,878 | 6,897 | 906 | 106 |
| 费用 | 387,622 | 464,698 | 116,221 | 1,893,344 |
| 管理人报酬 | 199,139 | 225,800 | 30,175 | 1,178,279 |
| 托管费 | 53,104 | 60,213 | 8,047 | 314,208 |
| 销售服务费 | 26,552 | 30,107 | 4,023 | 157,104 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 16,705 | 20,243 | - | 25,302 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,705 | 20,243 | - | 25,302 |
| 其他费用 | 90,399 | 126,236 | 73,956 | 217,856 |
| 利润总额 | 174,609 | 1,017,621 | 881,274 | -20,378,772 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 174,609 | 1,017,621 | 881,274 | -20,378,772 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。