基金经理：朱红
| 单位净值:1.2002 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:2.4702 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德灵活配置混合(571002)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -5,201,468 | -15,335,069 | -5,717,274 | 8,609,289 |
| 利息收入 | 4,290 | 32,885 | 24,088 | 153,167 |
| 其中：存款利息收入 | 4,290 | 20,506 | 11,709 | 23,062 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 93,448 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 12,379 | 12,379 | 36,658 |
| 投资收益 | -3,633,423 | -6,690,930 | -2,867,226 | 10,791,559 |
| 其中：股票投资收益 | -4,265,755 | -7,641,411 | -3,349,229 | 9,537,709 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,686 | 285,232 | 24,848 | 812,094 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 592,646 | 665,250 | 457,156 | 441,755 |
| 公允价值变动收益 | -1,572,868 | -8,679,171 | -2,875,692 | -2,341,377 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 534 | 2,147 | 1,557 | 5,940 |
| 费用 | 630,007 | 1,334,809 | 688,396 | 1,942,126 |
| 管理人报酬 | 472,675 | 1,008,474 | 522,719 | 1,134,254 |
| 托管费 | 78,779 | 168,079 | 87,120 | 189,042 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 459,391 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,519 | 158,185 | 78,534 | 159,402 |
| 利润总额 | -5,831,475 | -16,669,878 | -6,405,670 | 6,667,163 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,831,475 | -16,669,878 | -6,405,670 | 6,667,163 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。