基金经理：朱红
| 单位净值:0.9845 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.2545 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德灵活配置混合(571002)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -432,084 | -10,355,599 | -5,201,468 | -15,335,069 |
| 利息收入 | 1,358 | 10,938 | 4,290 | 32,885 |
| 其中：存款利息收入 | 1,358 | 10,938 | 4,290 | 20,506 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 12,379 |
| 投资收益 | -150,742 | -12,874,682 | -3,633,423 | -6,690,930 |
| 其中：股票投资收益 | -234,985 | -13,699,296 | -4,265,755 | -7,641,411 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,514 | 33,973 | 39,686 | 285,232 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 76,728 | 790,641 | 592,646 | 665,250 |
| 公允价值变动收益 | -283,313 | 2,507,397 | -1,572,868 | -8,679,171 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 613 | 749 | 534 | 2,147 |
| 费用 | 73,747 | 1,128,558 | 630,007 | 1,334,809 |
| 管理人报酬 | 55,397 | 831,675 | 472,675 | 1,008,474 |
| 托管费 | 9,233 | 138,612 | 78,779 | 168,079 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 9,110 | 158,180 | 78,519 | 158,185 |
| 利润总额 | -505,831 | -11,484,157 | -5,831,475 | -16,669,878 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -505,831 | -11,484,157 | -5,831,475 | -16,669,878 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。